|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 499.00 | 7 499.00 | | 7 499.00 |
AH Fonds commercial | 140 253.00 | | 140 253.00 | 140 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 412.00 | 159 953.00 | 10 459.00 | 170 412.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 688.00 | | 9 688.00 | 9 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 423.00 | | 8 423.00 | 8 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 304.00 | 167 452.00 | 206 852.00 | 374 304.00 |
BZ Autres créances | 2 666 407.00 | | 2 666 407.00 | 2 666 407.00 |
CF Disponibilités | 63 508.00 | | 63 508.00 | 63 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 968.00 | | 7 968.00 | 7 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 737 883.00 | | 2 737 883.00 | 2 737 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 112 187.00 | 167 452.00 | 2 944 735.00 | 3 112 187.00 |
CU Autres participations | 38 030.00 | | 38 030.00 | 38 030.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 202 422.00 | | | 202 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 005.00 | | | 28 005.00 |
DL TOTAL (I) | 274 427.00 | | | 274 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 538.00 | | | 42 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 868.00 | | | 40 868.00 |
EA Autres dettes | 2 586 903.00 | | | 2 586 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 670 308.00 | | | 2 670 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 944 735.00 | | | 2 944 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 636 087.00 | | | 2 636 087.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1.00 | | | 1.00 |
FG Production vendue services | 897 581.00 | | 897 581.00 | 897 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 897 581.00 | 1.00 | 897 581.00 | 897 581.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 917 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 497.00 | |
GE Autres charges | | | 1 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 879 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 630.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 979.00 | | | 17 979.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 220.00 | | | -4 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 405.00 | | | 5 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 917 867.00 | | | 917 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 889 862.00 | | | 889 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 005.00 | | | 28 005.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 212.00 | | 5 093.00 | 369 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 374 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 752.00 | | | 147 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 319.00 | | 5 093.00 | 165 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 140.00 | | | 56 140.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 955.00 | 7 497.00 | | 159 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 499.00 | | | 7 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 456.00 | 7 497.00 | | 152 456.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 538.00 | 42 538.00 | | 42 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 830.00 | 14 830.00 | | 14 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 844.00 | 21 844.00 | | 21 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 586 903.00 | 2 586 903.00 | | 2 586 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 423.00 | | 8 423.00 | 8 423.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 789.00 | 7 789.00 | | 7 789.00 |
VB T. V. A. | 11 468.00 | 11 468.00 | | 11 468.00 |
VC Groupe et associés | 51 480.00 | 51 480.00 | | 51 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 586 970.00 | 2 586 970.00 | | 2 586 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 968.00 | 7 968.00 | | 7 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 682 798.00 | 2 674 375.00 | 8 423.00 | 2 682 798.00 |
VW T.V.A. | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 670 308.00 | 2 670 308.00 | | 2 670 308.00 |
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16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |