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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 499.00 | 7 499.00 | | 7 499.00 |
AH Fonds commercial | 140 253.00 | | 140 253.00 | 140 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 453.00 | 138 656.00 | 25 797.00 | 164 453.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 688.00 | | 9 688.00 | 9 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 423.00 | | 8 423.00 | 8 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 315.00 | 146 155.00 | 184 160.00 | 330 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
BZ Autres créances | 35 786.00 | | 35 786.00 | 35 786.00 |
CF Disponibilités | 407 997.00 | | 407 997.00 | 407 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 181.00 | | 2 181.00 | 2 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 559.00 | | 447 559.00 | 447 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 875.00 | 146 155.00 | 631 720.00 | 777 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 169 984.00 | 104 525.00 | | 169 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 364.00 | 65 459.00 | | -49 364.00 |
DL TOTAL (I) | 164 620.00 | 213 984.00 | | 164 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 22 059.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 908.00 | 10 160.00 | | 908.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 224 119.00 | 1 220 220.00 | | 224 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 906.00 | 73 558.00 | | 86 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 182.00 | 84 589.00 | | 138 182.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 984.00 | | | 16 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 099.00 | 1 410 586.00 | | 467 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 720.00 | 1 624 570.00 | | 631 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 099.00 | | | 467 099.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 659.00 | | | 22 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 908 562.00 | | 908 562.00 | 908 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 908 562.00 | | 908 562.00 | 908 562.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 931 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 832.00 | |
GE Autres charges | | | 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 981 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 389.00 | | | 389.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 038.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 038.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 033.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 431.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 931 712.00 | 863 615.00 | | 931 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 981 075.00 | 798 156.00 | | 981 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 364.00 | 65 459.00 | | -49 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 758.00 | | 2 557.00 | 327 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 752.00 | | | 147 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 895.00 | | 2 557.00 | 161 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 110.00 | | | 18 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 323.00 | 13 832.00 | | 132 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 499.00 | | | 7 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 824.00 | 13 832.00 | | 124 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 906.00 | 86 906.00 | | 86 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 375.00 | 23 375.00 | | 23 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 335.00 | 76 335.00 | | 76 335.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 984.00 | 16 984.00 | | 16 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 423.00 | | | 8 423.00 |
UX Autres créances clients | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 703.00 | | | 703.00 |
VB T. V. A. | 13 989.00 | | | 13 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 659.00 | 22 659.00 | | 22 659.00 |
VI Groupe et associés | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 582.00 | | | 6 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 913.00 | | | 16 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 116.00 | 7 116.00 | | 7 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 985.00 | 39 563.00 | 8 423.00 | 47 985.00 |
VW T.V.A. | 31 356.00 | 31 356.00 | | 31 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 980.00 | 242 980.00 | | 242 980.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 371.00 | | | 12 371.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 270 262.00 | | | 270 262.00 |
ST Autres comptes | 121 520.00 | | | 121 520.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 396.00 | | | 39 396.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 026.00 | | | 14 026.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 809.00 | | | 173 809.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 152.00 | | | 72 152.00 |
ZE Dividendes | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 433 994.00 | | | 433 994.00 |