| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 44 363.00 | 8 437.00 | 35 926.00 | 44 363.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 499.00 | 7 499.00 | | 7 499.00 |
AH Fonds commercial | 324 667.00 | | 324 667.00 | 324 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 823.00 | 165 591.00 | 45 233.00 | 210 823.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 688.00 | | 9 688.00 | 9 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 085.00 | | 31 085.00 | 31 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 317 669.00 | 181 527.00 | 1 136 142.00 | 1 317 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 770.00 | | 105 770.00 | 105 770.00 |
BZ Autres créances | 1 397 417.00 | | 1 397 417.00 | 1 397 417.00 |
CF Disponibilités | 12 798.00 | | 12 798.00 | 12 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 515 985.00 | | 1 515 985.00 | 1 515 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 833 654.00 | 181 527.00 | 2 652 127.00 | 2 833 654.00 |
CU Autres participations | 689 544.00 | | 689 544.00 | 689 544.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 170 427.00 | | | 170 427.00 |
DH Report à nouveau | | 202 422.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 065.00 | 28 005.00 | | -87 065.00 |
DK Provisions réglementées | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
DL TOTAL (I) | 131 179.00 | 274 427.00 | | 131 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 634 494.00 | | | 634 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 578.00 | 42 538.00 | | 99 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 201.00 | 40 868.00 | | 80 201.00 |
EA Autres dettes | 1 476 676.00 | 2 586 903.00 | | 1 476 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 520 948.00 | 2 670 308.00 | | 2 520 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 652 127.00 | 2 944 735.00 | | 2 652 127.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 641 358.00 | | 641 358.00 | 641 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 641 358.00 | | 641 358.00 | 641 358.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 641 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 075.00 | |
GE Autres charges | | | 2 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 703 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 273.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 975.00 | 4 220.00 | | 17 975.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 792.00 | 4 220.00 | | 21 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 792.00 | -4 220.00 | | -21 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 405.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 641 707.00 | 917 867.00 | | 641 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 728 772.00 | 889 862.00 | | 728 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 065.00 | 28 005.00 | | -87 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 304.00 | | 943 365.00 | 374 304.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 44 363.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 730 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 317 669.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 44 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 332 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 752.00 | | 184 414.00 | 147 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 412.00 | | 40 412.00 | 170 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 140.00 | | 674 177.00 | 56 140.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 452.00 | 14 075.00 | | 167 452.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 8 437.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 499.00 | | | 7 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 953.00 | 5 638.00 | | 159 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 817.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 817.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 817.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 578.00 | 99 578.00 | | 99 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 073.00 | 22 073.00 | | 22 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 446.00 | 37 446.00 | | 37 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 476 676.00 | 1 476 676.00 | | 1 476 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 085.00 | | 31 085.00 | 31 085.00 |
UX Autres créances clients | 105 770.00 | 105 770.00 | | 105 770.00 |
VB T. V. A. | 7 261.00 | 7 261.00 | | 7 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 634 494.00 | 76 267.00 | 225 601.00 | 634 494.00 |
VI Groupe et associés | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 656 644.00 | | | 656 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 150.00 | | | 22 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 311.00 | 7 311.00 | | 7 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 390 156.00 | 1 390 156.00 | | 1 390 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 534 272.00 | 1 503 187.00 | 31 085.00 | 1 534 272.00 |
VW T.V.A. | 13 371.00 | 13 371.00 | | 13 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 520 948.00 | 1 962 721.00 | 225 601.00 | 2 520 948.00 |