| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 65 354.00 | | 65 354.00 | 65 354.00 |
AP Constructions | 575 778.00 | 546 811.00 | 28 966.00 | 575 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 962.00 | 40 492.00 | 7 470.00 | 47 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 468 180.00 | 981 245.00 | 486 935.00 | 1 468 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 187.00 | | 25 187.00 | 25 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 183 278.00 | 1 568 548.00 | 614 730.00 | 2 183 278.00 |
BT Marchandises | 1 929 916.00 | 20 586.00 | 1 909 330.00 | 1 929 916.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 349 214.00 | 12 585.00 | 336 628.00 | 349 214.00 |
BZ Autres créances | 514 698.00 | | 514 698.00 | 514 698.00 |
CF Disponibilités | 284 458.00 | | 284 458.00 | 284 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 409.00 | | 15 409.00 | 15 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 093 696.00 | 33 171.00 | 3 060 525.00 | 3 093 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 276 975.00 | 1 601 720.00 | 3 675 255.00 | 5 276 975.00 |
CU Autres participations | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 401.00 | 280 001.00 | | 176 401.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 234 105.00 | 807 392.00 | | 234 105.00 |
DH Report à nouveau | 105 860.00 | 105 860.00 | | 105 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 667.00 | 65 113.00 | | 54 667.00 |
DL TOTAL (I) | 599 034.00 | 1 286 367.00 | | 599 034.00 |
DP Provisions pour risques | 94 761.00 | 81 077.00 | | 94 761.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 761.00 | 81 077.00 | | 94 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 463.00 | 360 271.00 | | 312 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 742 000.00 | | | 742 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 148 083.00 | 121 943.00 | | 148 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 609 202.00 | 1 002 834.00 | | 609 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 383.00 | 344 855.00 | | 407 383.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 271.00 | 18 875.00 | | 2 271.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 760 055.00 | 909 047.00 | | 760 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 981 459.00 | 2 757 829.00 | | 2 981 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 675 255.00 | 4 125 274.00 | | 3 675 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 571 454.00 | 2 324 716.00 | | 2 571 454.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 451.00 | 455.00 | | 451.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 069 276.00 | 33 785.00 | 10 103 061.00 | 10 069 276.00 |
FG Production vendue services | 854 427.00 | | 854 427.00 | 854 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 923 703.00 | 33 785.00 | 10 957 488.00 | 10 923 703.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 277.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 749.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 117 842.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 575 065.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 115 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 402 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 177 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 448 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 957.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 453.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 94 761.00 | |
GE Autres charges | | | 7 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 108 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86 901.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 777.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 874.00 | 8 744.00 | | 4 874.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 874.00 | 8 744.00 | | 4 874.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 567.00 | 1 581.00 | | 567.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 091.00 | 1 581.00 | | 2 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 783.00 | 7 163.00 | | 2 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 893.00 | 2 283.00 | | 3 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 209 618.00 | 11 186 583.00 | | 11 209 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 154 950.00 | 11 121 470.00 | | 11 154 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 667.00 | 65 113.00 | | 54 667.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 509.00 | 23 953.00 | | 10 509.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 194 788.00 | 10 005.00 | | 2 194 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 524.00 | 26 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 515.00 | 2 183 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 990.00 | 2 157 275.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 167 260.00 | 10 005.00 | | 2 167 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 527.00 | | | 27 527.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 457 581.00 | 130 957.00 | 19 990.00 | 1 457 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 457 581.00 | 130 957.00 | 19 990.00 | 1 457 581.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 077.00 | 94 761.00 | 81 077.00 | 81 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 077.00 | 94 761.00 | 81 077.00 | 81 077.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 761.00 | 81 077.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 742 000.00 | 742 000.00 | | 742 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 609 202.00 | 609 202.00 | | 609 202.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
8L Produits constatés d’avance | 760 055.00 | 760 055.00 | | 760 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 187.00 | | | 25 187.00 |
UX Autres créances clients | 25 187.00 | | | 25 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 011.00 | 50 090.00 | 213 781.00 | 312 011.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 742 000.00 | | | 742 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 674.00 | | | 47 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 409.00 | | | 15 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 904 509.00 | 879 321.00 | 25 187.00 | 904 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 833 376.00 | 2 571 454.00 | 213 781.00 | 2 833 376.00 |