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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 962.00 | 42 252.00 | 5 710.00 | 47 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 437 255.00 | 1 035 876.00 | 401 378.00 | 1 437 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 187.00 | | 25 187.00 | 25 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 511 220.00 | 1 078 128.00 | 433 092.00 | 1 511 220.00 |
BT Marchandises | 1 834 303.00 | | 1 834 303.00 | 1 834 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 465.00 | 12 585.00 | 363 880.00 | 376 465.00 |
BZ Autres créances | 410 222.00 | | 410 222.00 | 410 222.00 |
CF Disponibilités | 554 671.00 | | 554 671.00 | 554 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 223.00 | | 9 223.00 | 9 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 184 886.00 | 12 585.00 | 3 172 301.00 | 3 184 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 696 107.00 | 1 090 713.00 | 3 605 394.00 | 4 696 107.00 |
CU Autres participations | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 401.00 | 176 401.00 | | 176 401.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 288 772.00 | 234 105.00 | | 288 772.00 |
DH Report à nouveau | 105 860.00 | 105 860.00 | | 105 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 518.00 | 54 667.00 | | 430 518.00 |
DL TOTAL (I) | 1 029 553.00 | 599 034.00 | | 1 029 553.00 |
DP Provisions pour risques | | 94 761.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 94 761.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525 138.00 | 312 463.00 | | 525 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 742 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 169 208.00 | 148 083.00 | | 169 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 787 702.00 | 609 202.00 | | 787 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 465 016.00 | 407 383.00 | | 465 016.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 626 504.00 | 760 055.00 | | 626 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 575 840.00 | 2 981 459.00 | | 2 575 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 605 394.00 | 3 675 255.00 | | 3 605 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 975 754.00 | 2 571 454.00 | | 1 975 754.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 460.00 | 451.00 | | 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 183 278.00 | | | 2 183 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 511 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 485 217.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 157 275.00 | | | 2 157 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 003.00 | | | 26 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 568 548.00 | 88 272.00 | 578 692.00 | 1 568 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 568 548.00 | 88 272.00 | 578 692.00 | 1 568 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 171.00 | | 20 586.00 | 33 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 171.00 | | 20 586.00 | 33 171.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 586.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 787 702.00 | 787 702.00 | | 787 702.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
8L Produits constatés d’avance | 626 504.00 | 626 504.00 | | 626 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 187.00 | | | 25 187.00 |
UX Autres créances clients | 376 465.00 | | | 376 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 524 677.00 | 93 799.00 | 383 136.00 | 524 677.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 408.00 | | | 87 408.00 |
VP Divers | 410 222.00 | | | 410 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 465 016.00 | 465 016.00 | | 465 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 223.00 | | | 9 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 821 099.00 | 795 911.00 | 25 187.00 | 821 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 406 632.00 | 1 975 754.00 | 383 136.00 | 2 406 632.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |