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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 112.00 | 29 112.00 | | 29 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 432 310.00 | 1 158 956.00 | 273 354.00 | 1 432 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 187.00 | | 25 187.00 | 25 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 487 426.00 | 1 188 068.00 | 299 357.00 | 1 487 426.00 |
BT Marchandises | 1 534 876.00 | | 1 534 876.00 | 1 534 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 299.00 | 1 985.00 | 270 313.00 | 272 299.00 |
BZ Autres créances | 513 929.00 | | 513 929.00 | 513 929.00 |
CF Disponibilités | 368 107.00 | | 368 107.00 | 368 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 882.00 | | 9 882.00 | 9 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 699 095.00 | 1 985.00 | 2 697 109.00 | 2 699 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 186 521.00 | 1 190 054.00 | 2 996 466.00 | 4 186 521.00 |
CU Autres participations | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 401.00 | 176 401.00 | | 176 401.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 721 569.00 | 719 291.00 | | 721 569.00 |
DH Report à nouveau | 105 860.00 | 105 860.00 | | 105 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 912.00 | 2 278.00 | | 7 912.00 |
DL TOTAL (I) | 1 039 744.00 | 1 031 831.00 | | 1 039 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 706.00 | 567 059.00 | | 336 706.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 165 301.00 | 156 790.00 | | 165 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 742 375.00 | 743 100.00 | | 742 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 345.00 | 312 919.00 | | 288 345.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 422 601.00 | 503 356.00 | | 422 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 956 722.00 | 2 284 618.00 | | 1 956 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 996 466.00 | 3 316 449.00 | | 2 996 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 056 173.00 | 40 470.00 | 9 096 643.00 | 9 056 173.00 |
FG Production vendue services | 732 011.00 | | 732 011.00 | 732 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 788 184.00 | 40 470.00 | 9 828 654.00 | 9 788 184.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 885 253.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 353 120.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 435 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 335 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 170 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 418 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 666.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 519.00 | |
GE Autres charges | | | 8 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 921 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 700.00 | 1 333.00 | | 3 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 700.00 | 1 333.00 | | 3 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 119.00 | 2 000.00 | | 3 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 119.00 | 2 000.00 | | 3 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 580.00 | -666.00 | | 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 961 060.00 | 10 145 407.00 | | 9 961 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 953 147.00 | 10 143 129.00 | | 9 953 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 912.00 | 2 278.00 | | 7 912.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 922.00 | 9 083.00 | | 8 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 512 984.00 | | 4 550.00 | 1 512 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 109.00 | 1 487 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 109.00 | 1 461 422.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 486 981.00 | | 4 550.00 | 1 486 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 003.00 | | | 26 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 136 391.00 | 78 666.00 | 26 989.00 | 1 136 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 136 391.00 | 78 666.00 | 26 989.00 | 1 136 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 742 375.00 | 742 375.00 | | 742 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 288 345.00 | 288 345.00 | | 288 345.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
8L Produits constatés d’avance | 422 601.00 | 422 601.00 | | 422 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 187.00 | | 25 187.00 | 25 187.00 |
UX Autres créances clients | 272 299.00 | 272 299.00 | | 272 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 306.00 | 97 488.00 | 238 817.00 | 336 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 513 929.00 | 513 929.00 | | 513 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 882.00 | 9 882.00 | | 9 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 821 299.00 | 796 111.00 | 25 187.00 | 821 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 791 420.00 | 1 552 602.00 | 238 817.00 | 1 791 420.00 |