| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 962.00 | 44 012.00 | 3 950.00 | 47 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 439 018.00 | 1 092 379.00 | 346 639.00 | 1 439 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 187.00 | | 25 187.00 | 25 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 512 984.00 | 1 136 391.00 | 376 592.00 | 1 512 984.00 |
BT Marchandises | 1 970 385.00 | | 1 970 385.00 | 1 970 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 967.00 | 4 971.00 | 350 995.00 | 355 967.00 |
BZ Autres créances | 606 228.00 | | 606 228.00 | 606 228.00 |
CF Disponibilités | 2 139.00 | | 2 139.00 | 2 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 107.00 | | 10 107.00 | 10 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 944 828.00 | 4 971.00 | 2 939 856.00 | 2 944 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 457 812.00 | 1 141 363.00 | 3 316 449.00 | 4 457 812.00 |
CU Autres participations | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 401.00 | 176 401.00 | | 176 401.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 719 291.00 | 288 772.00 | | 719 291.00 |
DH Report à nouveau | 105 860.00 | 105 860.00 | | 105 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 278.00 | 430 518.00 | | 2 278.00 |
DL TOTAL (I) | 1 031 831.00 | 1 029 553.00 | | 1 031 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 567 059.00 | 525 138.00 | | 567 059.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 156 790.00 | 169 208.00 | | 156 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 743 100.00 | 787 702.00 | | 743 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 919.00 | 465 016.00 | | 312 919.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 391.00 | 2 271.00 | | 1 391.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 503 356.00 | 626 504.00 | | 503 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 284 618.00 | 2 575 840.00 | | 2 284 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 316 449.00 | 3 605 394.00 | | 3 316 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 791 910.00 | 1 975 754.00 | | 1 791 910.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135 611.00 | 460.00 | | 135 611.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 144 592.00 | 22 162.00 | 9 166 755.00 | 9 144 592.00 |
FG Production vendue services | 834 052.00 | | 834 052.00 | 834 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 978 645.00 | 22 162.00 | 10 000 808.00 | 9 978 645.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 175.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 068 074.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 009 798.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -136 082.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 426 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 161 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 424 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 502.00 | |
GE Autres charges | | | 11 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 106 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 944.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 333.00 | 703 000.00 | | 1 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 333.00 | 703 000.00 | | 1 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 171.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | 93 365.00 | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | 93 536.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -666.00 | 609 463.00 | | -666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 182 063.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 145 407.00 | 10 923 146.00 | | 10 145 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 143 129.00 | 10 492 628.00 | | 10 143 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 278.00 | 430 518.00 | | 2 278.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 083.00 | 10 509.00 | | 9 083.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 511 220.00 | | 23 003.00 | 1 511 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 239.00 | 1 512 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 239.00 | 1 486 981.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 485 217.00 | | 23 003.00 | 1 485 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 003.00 | | | 26 003.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 078 128.00 | 79 502.00 | 21 239.00 | 1 078 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 078 128.00 | 79 502.00 | 21 239.00 | 1 078 128.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 585.00 | | 7 613.00 | 12 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 585.00 | | 7 613.00 | 12 585.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 613.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 743 100.00 | 743 100.00 | | 743 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 312 919.00 | 312 919.00 | | 312 919.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
8L Produits constatés d’avance | 503 356.00 | 503 356.00 | | 503 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 187.00 | | 25 187.00 | 25 187.00 |
UX Autres créances clients | 355 967.00 | 355 967.00 | | 355 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 611.00 | 135 611.00 | | 135 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 431 448.00 | 95 531.00 | 332 227.00 | 431 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 882.00 | | | 92 882.00 |
VP Divers | 606 228.00 | 606 228.00 | | 606 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 107.00 | 10 107.00 | | 10 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 997 490.00 | 972 303.00 | 25 187.00 | 997 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 127 827.00 | 1 791 910.00 | 332 227.00 | 2 127 827.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |