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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 112.00 | 29 112.00 | | 29 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 400 993.00 | 1 196 115.00 | 204 878.00 | 1 400 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 187.00 | | 25 187.00 | 25 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 456 108.00 | 1 225 227.00 | 230 881.00 | 1 456 108.00 |
BT Marchandises | 917 773.00 | | 917 773.00 | 917 773.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 173 182.00 | | 173 182.00 | 173 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 168.00 | 5 869.00 | 504 299.00 | 510 168.00 |
BZ Autres créances | 453 463.00 | | 453 463.00 | 453 463.00 |
CF Disponibilités | 1 051 134.00 | | 1 051 134.00 | 1 051 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 908.00 | | 17 908.00 | 17 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 123 630.00 | 5 869.00 | 3 117 760.00 | 3 123 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 579 739.00 | 1 231 097.00 | 3 348 642.00 | 4 579 739.00 |
CU Autres participations | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 401.00 | 176 401.00 | | 176 401.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 729 482.00 | 721 569.00 | | 729 482.00 |
DH Report à nouveau | 105 860.00 | 105 860.00 | | 105 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 877.00 | 7 912.00 | | 120 877.00 |
DL TOTAL (I) | 1 160 621.00 | 1 039 744.00 | | 1 160 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 591 533.00 | 336 706.00 | | 591 533.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 158 795.00 | 165 301.00 | | 158 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 643 541.00 | 742 375.00 | | 643 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431 977.00 | 288 345.00 | | 431 977.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 360 780.00 | 422 601.00 | | 360 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 188 021.00 | 1 956 722.00 | | 2 188 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 348 642.00 | 2 996 466.00 | | 3 348 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 536 510.00 | 1 552 602.00 | | 1 536 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 659 109.00 | 9 892.00 | 7 669 001.00 | 7 659 109.00 |
FG Production vendue services | 666 209.00 | | 666 209.00 | 666 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 325 319.00 | 9 892.00 | 8 335 211.00 | 8 325 319.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 862.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 402 772.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 996 577.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 617 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 096 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 092 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 098.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 349.00 | |
GE Autres charges | | | 3 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 292 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 833.00 | 3 700.00 | | 3 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 833.00 | 3 700.00 | | 3 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 119.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 274.00 | 3 119.00 | | 1 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 559.00 | 580.00 | | 2 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 151.00 | | | 33 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 465 773.00 | 9 961 060.00 | | 8 465 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 344 896.00 | 9 953 147.00 | | 8 344 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 877.00 | 7 912.00 | | 120 877.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 922.00 | 8 922.00 | | 8 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 487 426.00 | | 10 622.00 | 1 487 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 940.00 | 1 456 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 940.00 | 1 430 105.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 461 422.00 | | 10 622.00 | 1 461 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 003.00 | | | 26 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 188 068.00 | 79 098.00 | 41 940.00 | 1 188 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 188 068.00 | 79 098.00 | 41 940.00 | 1 188 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 985.00 | 4 349.00 | 465.00 | 1 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 985.00 | 4 349.00 | 465.00 | 1 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 985.00 | 4 349.00 | 465.00 | 1 985.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 349.00 | 465.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 643 541.00 | 643 541.00 | | 643 541.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
8L Produits constatés d’avance | 360 780.00 | 360 780.00 | | 360 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 187.00 | | 25 187.00 | 25 187.00 |
UX Autres créances clients | 510 168.00 | 510 168.00 | | 510 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 591 123.00 | 98 409.00 | 467 378.00 | 591 123.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VP Divers | 453 463.00 | 453 463.00 | | 453 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 431 977.00 | 431 977.00 | | 431 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 908.00 | 17 908.00 | | 17 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 006 727.00 | 981 539.00 | 25 187.00 | 1 006 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 029 225.00 | 1 536 510.00 | 467 378.00 | 2 029 225.00 |