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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 160.00 | 12 408.00 | 752.00 | 13 160.00 |
AH Fonds commercial | 17 097.00 | | 17 097.00 | 17 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 903.00 | 86 340.00 | 23 563.00 | 109 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 481.00 | | 8 481.00 | 8 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 642.00 | 98 749.00 | 49 893.00 | 148 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 815.00 | 13 667.00 | 173 149.00 | 186 815.00 |
BZ Autres créances | 5 542.00 | | 5 542.00 | 5 542.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CF Disponibilités | 124 032.00 | | 124 032.00 | 124 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 102.00 | 13 667.00 | 304 436.00 | 318 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 744.00 | 112 416.00 | 354 329.00 | 466 744.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 481.00 | | | 8 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 1 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 54 563.00 | 73 912.00 | | 54 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 182.00 | 33 411.00 | | 74 182.00 |
DL TOTAL (I) | 173 745.00 | 148 323.00 | | 173 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 419.00 | 6 007.00 | | 1 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 600.00 | 1 748.00 | | 1 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 401.00 | 72 035.00 | | 73 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 447.00 | 88 253.00 | | 103 447.00 |
EA Autres dettes | 397.00 | 8.00 | | 397.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 320.00 | 4 468.00 | | 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 584.00 | 172 519.00 | | 180 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 329.00 | 320 843.00 | | 354 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 584.00 | 171 303.00 | | 180 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 355.00 | | 5 355.00 | 5 355.00 |
FG Production vendue services | 797 931.00 | | 797 931.00 | 797 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 803 286.00 | | 803 286.00 | 803 286.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 809 905.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 942.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 090.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 716 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 119.00 | 13 165.00 | | 5 119.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | -1 236.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 676.00 | 3 621.00 | | 4 676.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 676.00 | 3 621.00 | | 4 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 676.00 | 3 621.00 | | 4 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 191.00 | 5 197.00 | | 24 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 814 810.00 | 718 692.00 | | 814 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 740 628.00 | 685 281.00 | | 740 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 182.00 | 33 411.00 | | 74 182.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 052.00 | | 2 590.00 | 146 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 257.00 | | | 30 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 313.00 | | 2 590.00 | 107 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 481.00 | | | 8 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 807.00 | 7 942.00 | | 90 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 928.00 | 480.00 | | 11 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 879.00 | 7 462.00 | | 78 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 057.00 | 1 090.00 | 1 480.00 | 14 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 057.00 | 1 090.00 | 1 480.00 | 14 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 057.00 | 1 090.00 | 1 480.00 | 14 057.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 090.00 | 1 480.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 401.00 | 73 401.00 | | 73 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 359.00 | 13 359.00 | | 13 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 897.00 | 35 897.00 | | 35 897.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 606.00 | 11 606.00 | | 11 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
8L Produits constatés d’avance | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 481.00 | | | 8 481.00 |
UX Autres créances clients | 170 436.00 | | | 170 436.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 379.00 | | | 16 379.00 |
VB T. V. A. | 5 542.00 | | | 5 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 706.00 | | | 4 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 551.00 | 202 551.00 | | 202 551.00 |
VW T.V.A. | 38 624.00 | 38 624.00 | | 38 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 584.00 | 180 584.00 | | 180 584.00 |