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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 660.00 | 12 388.00 | 272.00 | 12 660.00 |
AH Fonds commercial | 17 097.00 | | 17 097.00 | 17 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 213.00 | 91 280.00 | 60 933.00 | 152 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 722.00 | | 8 722.00 | 8 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 692.00 | 103 669.00 | 87 024.00 | 190 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 780.00 | 19 192.00 | 280 589.00 | 299 780.00 |
BZ Autres créances | 37 760.00 | | 37 760.00 | 37 760.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CF Disponibilités | 99 284.00 | | 99 284.00 | 99 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 545.00 | | 4 545.00 | 4 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 370.00 | 19 192.00 | 422 179.00 | 441 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 063.00 | 122 860.00 | 509 202.00 | 632 063.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 722.00 | | | 8 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 50 638.00 | 54 563.00 | | 50 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 108.00 | 74 182.00 | | 74 108.00 |
DL TOTAL (I) | 169 745.00 | 173 745.00 | | 169 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 093.00 | 1 419.00 | | 11 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 019.00 | 1 600.00 | | 2 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 486.00 | 73 401.00 | | 178 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 520.00 | 103 447.00 | | 137 520.00 |
EA Autres dettes | 165.00 | 397.00 | | 165.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 174.00 | 320.00 | | 10 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 457.00 | 180 584.00 | | 339 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 202.00 | 354 329.00 | | 509 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 581.00 | 180 584.00 | | 333 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 832.00 | | 16 832.00 | 16 832.00 |
FG Production vendue services | 998 075.00 | | 998 075.00 | 998 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 014 906.00 | | 1 014 906.00 | 1 014 906.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 021 215.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 590 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 156.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 525.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 925 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 308.00 | 5 119.00 | | 6 308.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 676.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 676.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 616.00 | 4 676.00 | | -1 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 890.00 | 24 191.00 | | 20 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 021 746.00 | 814 810.00 | | 1 021 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 947 638.00 | 740 628.00 | | 947 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 108.00 | 74 182.00 | | 74 108.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 814.00 | 3 928.00 | | 9 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 642.00 | | 47 049.00 | 148 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 762.00 | 8 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 998.00 | 190 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 500.00 | 29 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 736.00 | 152 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 257.00 | | | 30 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 903.00 | | 46 046.00 | 109 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 481.00 | | 1 003.00 | 8 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 749.00 | 9 156.00 | 4 236.00 | 98 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 408.00 | 480.00 | 500.00 | 12 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 340.00 | 8 676.00 | 3 736.00 | 86 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 667.00 | 5 525.00 | | 13 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 667.00 | 5 525.00 | | 13 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 667.00 | 5 525.00 | | 13 667.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 525.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 486.00 | 178 486.00 | | 178 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 899.00 | 6 899.00 | | 6 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 181.00 | 61 181.00 | | 61 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 174.00 | 10 174.00 | | 10 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 722.00 | 8 722.00 | | 8 722.00 |
UX Autres créances clients | 276 771.00 | | | 276 771.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 009.00 | | | 23 009.00 |
VB T. V. A. | 22 006.00 | | | 22 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 869.00 | 4 993.00 | 5 876.00 | 10 869.00 |
VI Groupe et associés | 5 730.00 | 5 730.00 | | 5 730.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 348.00 | | | 5 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 598.00 | | | 9 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 156.00 | | | 6 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 807.00 | 350 807.00 | | 350 807.00 |
VW T.V.A. | 63 518.00 | 63 518.00 | | 63 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 457.00 | 333 581.00 | 5 876.00 | 339 457.00 |