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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 660.00 | 12 660.00 | | 12 660.00 |
AH Fonds commercial | 17 097.00 | | 17 097.00 | 17 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 864.00 | 113 685.00 | 40 180.00 | 153 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 415.00 | | 12 415.00 | 12 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 036.00 | 126 345.00 | 69 691.00 | 196 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 645.00 | 19 192.00 | 314 454.00 | 333 645.00 |
BZ Autres créances | 31 825.00 | | 31 825.00 | 31 825.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CF Disponibilités | 109 337.00 | | 109 337.00 | 109 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 144.00 | | 2 144.00 | 2 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 952.00 | 19 192.00 | 457 761.00 | 476 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 988.00 | 145 536.00 | 527 452.00 | 672 988.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 415.00 | | | 12 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 40 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 16 418.00 | 81 267.00 | | 16 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 539.00 | 85 436.00 | | 63 539.00 |
DL TOTAL (I) | 204 956.00 | 211 704.00 | | 204 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 503.00 | 36 805.00 | | 16 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 872.00 | 2 472.00 | | 2 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 055.00 | 185 939.00 | | 155 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 630.00 | 124 024.00 | | 136 630.00 |
EA Autres dettes | 1 577.00 | 3 278.00 | | 1 577.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 858.00 | | | 9 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 496.00 | 352 517.00 | | 322 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 452.00 | 564 221.00 | | 527 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 138.00 | 335 331.00 | | 321 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 315.00 | | 1 721.00 | 194 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 757.00 | | | 29 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 143.00 | | 1 721.00 | 152 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 415.00 | | | 12 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 659.00 | 12 686.00 | | 113 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 660.00 | | | 12 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 999.00 | 12 686.00 | | 100 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 192.00 | | | 19 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 192.00 | | | 19 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 192.00 | | | 19 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 055.00 | 155 055.00 | | 155 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 657.00 | 14 657.00 | | 14 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 284.00 | 43 284.00 | | 43 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 858.00 | 9 858.00 | | 9 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 415.00 | 12 415.00 | | 12 415.00 |
UX Autres créances clients | 310 637.00 | 310 637.00 | | 310 637.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 009.00 | 23 009.00 | | 23 009.00 |
VB T. V. A. | 22 165.00 | 22 165.00 | | 22 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 186.00 | 15 138.00 | 1 261.00 | 17 186.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 626.00 | | | 19 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 026.00 | | | 20 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 176.00 | 5 176.00 | | 5 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 484.00 | 4 484.00 | | 4 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 029.00 | 380 029.00 | | 380 029.00 |
VW T.V.A. | 77 257.00 | 77 257.00 | | 77 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 186.00 | 321 138.00 | 1 261.00 | 323 186.00 |