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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 660.00 | 12 660.00 | | 12 660.00 |
AH Fonds commercial | 17 097.00 | | 17 097.00 | 17 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 052.00 | 122 527.00 | 78 525.00 | 201 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 322.00 | | 12 322.00 | 12 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 131.00 | 135 187.00 | 107 944.00 | 243 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 541.00 | 13 362.00 | 258 179.00 | 271 541.00 |
BZ Autres créances | 27 026.00 | | 27 026.00 | 27 026.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CF Disponibilités | 247 239.00 | | 247 239.00 | 247 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 096.00 | 13 362.00 | 533 735.00 | 547 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 227.00 | 148 549.00 | 641 678.00 | 790 227.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 322.00 | | | 12 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 177.00 | 5 000.00 | | 8 177.00 |
DG Autres réserves | 60 648.00 | 16 418.00 | | 60 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 360.00 | 63 539.00 | | 6 360.00 |
DL TOTAL (I) | 195 185.00 | 204 956.00 | | 195 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 945.00 | 16 503.00 | | 128 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 700.00 | 2 872.00 | | 1 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 197.00 | 155 055.00 | | 147 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 043.00 | 136 630.00 | | 155 043.00 |
EA Autres dettes | 3 912.00 | 1 577.00 | | 3 912.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 696.00 | 9 858.00 | | 9 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 493.00 | 322 496.00 | | 446 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 678.00 | 527 452.00 | | 641 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 493.00 | 321 138.00 | | 386 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 440.00 | | 55 391.00 | 195 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 700.00 | 243 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 700.00 | 201 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 757.00 | | | 29 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 961.00 | | 51 791.00 | 156 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 722.00 | | 3 600.00 | 8 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 345.00 | 16 542.00 | 7 700.00 | 126 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 660.00 | | | 12 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 685.00 | 16 542.00 | 7 700.00 | 113 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 192.00 | | 5 830.00 | 19 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 192.00 | | 5 830.00 | 19 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 192.00 | | 5 830.00 | 19 192.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 830.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 197.00 | 147 197.00 | | 147 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 297.00 | 11 297.00 | | 11 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 787.00 | 85 787.00 | | 85 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 696.00 | 9 696.00 | | 9 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 322.00 | 12 322.00 | | 12 322.00 |
UX Autres créances clients | 255 507.00 | 255 507.00 | | 255 507.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 034.00 | 16 034.00 | | 16 034.00 |
VB T. V. A. | 16 030.00 | 16 030.00 | | 16 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 004.00 | 60 004.00 | | 60 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 941.00 | 8 941.00 | 42 000.00 | 68 941.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -4 336.00 | | | -4 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 950.00 | 10 950.00 | | 10 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 178.00 | 312 178.00 | | 312 178.00 |
VW T.V.A. | 57 577.00 | 57 577.00 | | 57 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 493.00 | 386 493.00 | 42 000.00 | 446 493.00 |