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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 660.00 | 12 660.00 | | 12 660.00 |
AH Fonds commercial | 17 097.00 | | 17 097.00 | 17 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 143.00 | 100 999.00 | 51 145.00 | 152 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 415.00 | | 12 415.00 | 12 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 315.00 | 113 659.00 | 80 656.00 | 194 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 523.00 | 19 192.00 | 363 331.00 | 382 523.00 |
BZ Autres créances | 29 354.00 | | 29 354.00 | 29 354.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CF Disponibilités | 77 433.00 | | 77 433.00 | 77 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 445.00 | | 13 445.00 | 13 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 756.00 | 19 192.00 | 483 565.00 | 502 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 072.00 | 132 850.00 | 564 221.00 | 697 072.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 415.00 | | | 12 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 81 267.00 | 50 638.00 | | 81 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 436.00 | 74 108.00 | | 85 436.00 |
DL TOTAL (I) | 211 704.00 | 169 745.00 | | 211 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 805.00 | 11 093.00 | | 36 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 472.00 | 2 019.00 | | 2 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 939.00 | 178 486.00 | | 185 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 024.00 | 137 520.00 | | 124 024.00 |
EA Autres dettes | 3 278.00 | 165.00 | | 3 278.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 174.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 352 517.00 | 339 457.00 | | 352 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 221.00 | 509 202.00 | | 564 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 331.00 | 333 581.00 | | 335 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 776.00 | | 6 776.00 | 6 776.00 |
FG Production vendue services | 1 263 226.00 | | 1 263 226.00 | 1 263 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 270 002.00 | | 1 270 002.00 | 1 270 002.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 298 962.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 760 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 924.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 190 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 682.00 | 6 308.00 | | 24 682.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 616.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 616.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 616.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 427.00 | 20 890.00 | | 23 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 299 463.00 | 1 021 746.00 | | 1 299 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 214 027.00 | 947 638.00 | | 1 214 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 436.00 | 74 108.00 | | 85 436.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 195.00 | 9 814.00 | | 9 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 692.00 | | 6 556.00 | 190 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 933.00 | 194 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 933.00 | 152 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 757.00 | | | 29 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 213.00 | | 2 863.00 | 152 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 722.00 | | 3 693.00 | 8 722.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 669.00 | 12 924.00 | 2 933.00 | 103 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 388.00 | 272.00 | | 12 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 280.00 | 12 652.00 | 2 933.00 | 91 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 192.00 | | | 19 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 192.00 | | | 19 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 192.00 | | | 19 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 939.00 | 185 939.00 | | 185 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 879.00 | 8 879.00 | | 8 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 917.00 | 38 917.00 | | 38 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 415.00 | 12 415.00 | | 12 415.00 |
UX Autres créances clients | 359 514.00 | 359 514.00 | | 359 514.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 009.00 | 23 009.00 | | 23 009.00 |
VB T. V. A. | 21 874.00 | 21 874.00 | | 21 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 522.00 | 19 336.00 | 17 186.00 | 36 522.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 658.00 | | | 18 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 445.00 | 13 445.00 | | 13 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 737.00 | 437 737.00 | | 437 737.00 |
VW T.V.A. | 75 970.00 | 75 970.00 | | 75 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 517.00 | 335 331.00 | 17 186.00 | 352 517.00 |