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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 504 179.00 | | 504 179.00 | 504 179.00 |
AP Constructions | 105 722.00 | 105 722.00 | | 105 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 874.00 | 29 716.00 | 3 158.00 | 32 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 110.00 | 137 465.00 | 6 645.00 | 144 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 698.00 | 272 903.00 | 514 795.00 | 787 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 714.00 | | 5 714.00 | 5 714.00 |
BT Marchandises | 4 880.00 | | 4 880.00 | 4 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 576.00 | | 8 576.00 | 8 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 332.00 | | 31 332.00 | 31 332.00 |
BZ Autres créances | 22 077.00 | | 22 077.00 | 22 077.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 34 481.00 | | 34 481.00 | 34 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 170.00 | | 8 170.00 | 8 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 230.00 | | 135 230.00 | 135 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 928.00 | 272 903.00 | 650 025.00 | 922 928.00 |
CU Autres participations | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 000.00 | 83 000.00 | | 83 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 551.00 | 32 551.00 | | 32 551.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 300.00 | 7 500.00 | | 8 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 381 400.00 | 374 156.00 | | 381 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 001.00 | 8 044.00 | | 8 001.00 |
DL TOTAL (I) | 513 252.00 | 505 251.00 | | 513 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 957.00 | 40 078.00 | | 25 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 460.00 | 67 498.00 | | 57 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 180.00 | 13 573.00 | | 19 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 192.00 | 27 880.00 | | 32 192.00 |
EA Autres dettes | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 773.00 | 149 029.00 | | 136 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 025.00 | 654 280.00 | | 650 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 005 488.00 | | 1 005 488.00 | 1 005 488.00 |
FG Production vendue services | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 006 174.00 | | 1 006 174.00 | 1 006 174.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 006 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 412 419.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 853.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 524.00 | |
GE Autres charges | | | 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 996 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 080.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 41 174.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 42 254.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 510.00 | 304.00 | | 510.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40 551.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 510.00 | 40 855.00 | | 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -510.00 | 1 399.00 | | -510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26.00 | -139.00 | | 26.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 006 383.00 | 1 034 457.00 | | 1 006 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 998 382.00 | 1 026 413.00 | | 998 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 001.00 | 8 044.00 | | 8 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 787 088.00 | | 610.00 | 787 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 787 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 504 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 504 179.00 | | | 504 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 106.00 | | 600.00 | 282 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 803.00 | | 10.00 | 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 380.00 | 5 524.00 | | 267 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 380.00 | 5 524.00 | | 267 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 180.00 | 19 180.00 | | 19 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 183.00 | 12 183.00 | | 12 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 566.00 | 10 566.00 | | 10 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
UX Autres créances clients | 31 332.00 | | | 31 332.00 |
VB T. V. A. | 6 444.00 | | | 6 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 957.00 | | 25 957.00 | 25 957.00 |
VI Groupe et associés | 57 460.00 | 57 460.00 | | 57 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 121.00 | | | 14 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 137.00 | | | 11 137.00 |
VP Divers | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16.00 | | | 16.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 170.00 | | | 8 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 579.00 | 61 579.00 | | 61 579.00 |
VW T.V.A. | 5 367.00 | 5 367.00 | | 5 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 773.00 | 110 815.00 | 25 957.00 | 136 773.00 |