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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 504 179.00 | | 504 179.00 | 504 179.00 |
AP Constructions | 110 762.00 | 105 765.00 | 4 997.00 | 110 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 124.00 | 32 326.00 | 1 799.00 | 34 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 602.00 | 161 462.00 | 65 140.00 | 226 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BJ TOTAL (I) | 890 678.00 | 299 553.00 | 591 126.00 | 890 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 410.00 | | 6 410.00 | 6 410.00 |
BT Marchandises | 4 043.00 | | 4 043.00 | 4 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 235.00 | | 12 235.00 | 12 235.00 |
BZ Autres créances | 29 708.00 | | 29 708.00 | 29 708.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 599.00 | | 13 599.00 | 13 599.00 |
CF Disponibilités | 175 124.00 | | 175 124.00 | 175 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 278.00 | | 241 278.00 | 241 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 956.00 | 299 553.00 | 832 403.00 | 1 131 956.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2.00 | | | 2.00 |
CU Autres participations | 15 010.00 | | 15 010.00 | 15 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 010.00 | 83 000.00 | | 83 010.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 551.00 | 32 551.00 | | 32 551.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 434 373.00 | 406 149.00 | | 434 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 447.00 | 28 224.00 | | 12 447.00 |
DL TOTAL (I) | 570 681.00 | 558 224.00 | | 570 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 407.00 | 48 366.00 | | 135 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 867.00 | 53 466.00 | | 49 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 667.00 | 31 745.00 | | 18 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 058.00 | 31 783.00 | | 56 058.00 |
EA Autres dettes | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 722.00 | 167 084.00 | | 261 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 403.00 | 725 308.00 | | 832 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 316.00 | 167 084.00 | | 126 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 877 886.00 | | 12 792.00 | 877 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 890 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 504 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 371 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 504 179.00 | | | 504 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 198.00 | | 6 290.00 | 365 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 509.00 | | 6 502.00 | 8 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 079.00 | 11 474.00 | | 288 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 079.00 | 11 474.00 | | 288 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 667.00 | 18 667.00 | | 18 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 227.00 | 33 227.00 | | 33 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 527.00 | 11 527.00 | | 11 527.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UX Autres créances clients | 12 235.00 | 12 235.00 | | 12 235.00 |
VB T. V. A. | 21 371.00 | 21 371.00 | | 21 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 407.00 | | 135 407.00 | 135 407.00 |
VI Groupe et associés | 49 867.00 | 49 867.00 | | 49 867.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 960.00 | | | 12 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 337.00 | 8 337.00 | | 8 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 104.00 | 42 104.00 | | 42 104.00 |
VW T.V.A. | 6 564.00 | 6 564.00 | | 6 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 722.00 | 126 316.00 | 135 407.00 | 261 722.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |