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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 504 179.00 | | 504 179.00 | 504 179.00 |
AP Constructions | 105 722.00 | 105 722.00 | | 105 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 874.00 | 31 845.00 | 1 029.00 | 32 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 618.00 | 147 413.00 | 36 205.00 | 183 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 230.00 | 284 980.00 | 542 250.00 | 827 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 756.00 | | 3 756.00 | 3 756.00 |
BT Marchandises | 5 353.00 | | 5 353.00 | 5 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 538.00 | | 31 538.00 | 31 538.00 |
BZ Autres créances | 35 353.00 | | 35 353.00 | 35 353.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
CF Disponibilités | 13 823.00 | | 13 823.00 | 13 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 209.00 | | 8 209.00 | 8 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 531.00 | | 118 531.00 | 118 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 761.00 | 284 980.00 | 660 781.00 | 945 761.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2.00 | | | 2.00 |
CU Autres participations | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 000.00 | 83 000.00 | | 83 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 551.00 | 32 551.00 | | 32 551.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 394 028.00 | 389 401.00 | | 394 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 121.00 | 4 627.00 | | 12 121.00 |
DL TOTAL (I) | 530 000.00 | 517 879.00 | | 530 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 276.00 | 11 323.00 | | 10 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 117.00 | 77 794.00 | | 83 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 993.00 | 13 583.00 | | 17 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 393.00 | 29 939.00 | | 19 393.00 |
EA Autres dettes | | 232.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 130 781.00 | 132 871.00 | | 130 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 781.00 | 650 750.00 | | 660 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 504.00 | 121 548.00 | | 120 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 976 982.00 | | 976 982.00 | 976 982.00 |
FG Production vendue services | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 978 459.00 | | 978 459.00 | 978 459.00 |
FQ Autres produits | | | 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 978 678.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 381 020.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 953.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 210.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 958 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 362.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 181.00 | 415.00 | | 8 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 181.00 | 415.00 | | 8 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 181.00 | -415.00 | | -8 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 978 858.00 | 925 086.00 | | 978 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 966 737.00 | 920 459.00 | | 966 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 121.00 | 4 627.00 | | 12 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 812 253.00 | | 26 858.00 | 812 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 881.00 | 827 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 504 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 881.00 | 322 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 504 179.00 | | | 504 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 250.00 | | 26 846.00 | 307 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 824.00 | | 12.00 | 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 770.00 | 6 210.00 | | 278 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 770.00 | 6 210.00 | | 278 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 993.00 | 17 993.00 | | 17 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 855.00 | 7 855.00 | | 7 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 254.00 | 6 254.00 | | 6 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UX Autres créances clients | 31 538.00 | 31 538.00 | | 31 538.00 |
VB T. V. A. | 14 524.00 | 14 524.00 | | 14 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 276.00 | | 10 276.00 | 10 276.00 |
VI Groupe et associés | 83 117.00 | 83 117.00 | | 83 117.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 145.00 | | | 13 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 191.00 | | | 14 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 695.00 | 9 695.00 | | 9 695.00 |
VP Divers | 4 455.00 | 4 455.00 | | 4 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 679.00 | 6 679.00 | | 6 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 209.00 | 8 209.00 | | 8 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 101.00 | 75 101.00 | | 75 101.00 |
VW T.V.A. | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 781.00 | 120 504.00 | 10 276.00 | 130 781.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |