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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 504 179.00 | | 504 179.00 | 504 179.00 |
AP Constructions | 105 722.00 | 105 722.00 | | 105 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 874.00 | 32 273.00 | 601.00 | 32 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 602.00 | 150 083.00 | 76 518.00 | 226 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BJ TOTAL (I) | 877 886.00 | 288 079.00 | 589 808.00 | 877 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 985.00 | | 4 985.00 | 4 985.00 |
BT Marchandises | 2 584.00 | | 2 584.00 | 2 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 597.00 | | 42 597.00 | 42 597.00 |
BZ Autres créances | 30 149.00 | | 30 149.00 | 30 149.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
CF Disponibilités | 36 986.00 | | 36 986.00 | 36 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 500.00 | | 135 500.00 | 135 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 387.00 | 288 079.00 | 725 308.00 | 1 013 387.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2.00 | | | 2.00 |
CU Autres participations | 8 508.00 | | 8 508.00 | 8 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 000.00 | 83 000.00 | | 83 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 551.00 | 32 551.00 | | 32 551.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 406 149.00 | 394 028.00 | | 406 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 224.00 | 12 121.00 | | 28 224.00 |
DL TOTAL (I) | 558 224.00 | 530 000.00 | | 558 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 366.00 | 10 276.00 | | 48 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 466.00 | 83 117.00 | | 53 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 745.00 | 17 993.00 | | 31 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 783.00 | 19 393.00 | | 31 783.00 |
EA Autres dettes | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 084.00 | 130 781.00 | | 167 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 308.00 | 660 781.00 | | 725 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 084.00 | 120 504.00 | | 167 084.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 466.00 | | | 53 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 827 230.00 | | 53 545.00 | 827 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 889.00 | 877 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 504 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 889.00 | 365 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 504 179.00 | | | 504 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 215.00 | | 45 872.00 | 322 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 836.00 | | 7 673.00 | 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 980.00 | 5 987.00 | 2 889.00 | 284 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 980.00 | 5 987.00 | 2 889.00 | 284 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 745.00 | 31 745.00 | | 31 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 988.00 | 17 988.00 | | 17 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 115.00 | 8 115.00 | | 8 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UX Autres créances clients | 42 597.00 | 42 597.00 | | 42 597.00 |
VB T. V. A. | 19 471.00 | 19 471.00 | | 19 471.00 |
VC Groupe et associés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 366.00 | 48 366.00 | | 48 366.00 |
VI Groupe et associés | 53 466.00 | 53 466.00 | | 53 466.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 480.00 | | | 44 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 390.00 | | | 6 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 172.00 | 8 172.00 | | 8 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 947.00 | 77 947.00 | | 77 947.00 |
VW T.V.A. | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 084.00 | 167 084.00 | | 167 084.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |