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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 269 835.00 | | 269 835.00 | 269 835.00 |
AP Constructions | 50 004.00 | 38 099.00 | 11 905.00 | 50 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 260.00 | 9 463.00 | 15 796.00 | 25 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 183.00 | 50 245.00 | 85 938.00 | 136 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 213.00 | 98 738.00 | 383 475.00 | 482 213.00 |
BT Marchandises | 9 306.00 | | 9 306.00 | 9 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | 174.00 | -174.00 | |
CF Disponibilités | 21 713.00 | | 21 713.00 | 21 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 608.00 | | 6 608.00 | 6 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 914.00 | 174.00 | 48 740.00 | 48 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 128.00 | 98 912.00 | 432 216.00 | 531 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DG Autres réserves | 45 337.00 | 45 337.00 | | 45 337.00 |
DH Report à nouveau | 235 074.00 | 229 009.00 | | 235 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 329.00 | 6 065.00 | | 13 329.00 |
DL TOTAL (I) | 306 185.00 | 292 855.00 | | 306 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 702.00 | 75 120.00 | | 62 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 723.00 | 23 792.00 | | 23 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 031.00 | 136 623.00 | | 126 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 216.00 | 429 478.00 | | 432 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 741 245.00 | | 741 245.00 | 741 245.00 |
FG Production vendue services | 3 738.00 | | 3 738.00 | 3 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 744 982.00 | | 744 982.00 | 744 982.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 747 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 207 236.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -16.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 335.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 174.00 | |
GE Autres charges | | | 5 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 718 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 616.00 | 277.00 | | 12 616.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59.00 | 1.00 | | 59.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 675.00 | 278.00 | | 12 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 675.00 | -278.00 | | -12 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 613.00 | | | 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 747 495.00 | 629 288.00 | | 747 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 734 166.00 | 623 223.00 | | 734 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 329.00 | 6 065.00 | | 13 329.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 174.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 174.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 723.00 | 23 723.00 | | 23 723.00 |
UX Autres créances clients | 6.00 | | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 826.00 | 17 895.00 | 931.00 | 18 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 031.00 | 89 180.00 | 36 851.00 | 126 031.00 |