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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 180.00 | 1 320.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 269 835.00 | | 269 835.00 | 269 835.00 |
AP Constructions | 50 004.00 | 43 100.00 | 6 904.00 | 50 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 422.00 | 13 408.00 | 14 013.00 | 27 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 907.00 | 62 368.00 | 75 539.00 | 137 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 956.00 | 931.00 | 25.00 | 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 624.00 | 119 988.00 | 367 637.00 | 487 624.00 |
BT Marchandises | 9 350.00 | | 9 350.00 | 9 350.00 |
BZ Autres créances | 14 918.00 | | 14 918.00 | 14 918.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | 174.00 | -174.00 | |
CF Disponibilités | 64 510.00 | | 64 510.00 | 64 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 88 778.00 | 174.00 | 88 604.00 | 88 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 402.00 | 120 162.00 | 456 241.00 | 576 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DG Autres réserves | 45 337.00 | 45 337.00 | | 45 337.00 |
DH Report à nouveau | 273 077.00 | 248 404.00 | | 273 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 356.00 | 24 673.00 | | 20 356.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 795.00 | 2 448.00 | | 1 795.00 |
DL TOTAL (I) | 353 009.00 | 333 306.00 | | 353 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 833.00 | 46 887.00 | | 20 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 864.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 409.00 | 24 457.00 | | 19 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 990.00 | 50 312.00 | | 62 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 231.00 | 124 520.00 | | 103 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 241.00 | 457 827.00 | | 456 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 799 277.00 | | 799 277.00 | 799 277.00 |
FG Production vendue services | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 801 049.00 | | 801 049.00 | 801 049.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 801 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 223 206.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 420.00 | |
GE Autres charges | | | 11 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 776 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 455.00 | 42.00 | | 455.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 653.00 | 816.00 | | 653.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 107.00 | 858.00 | | 1 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 461.00 | 773.00 | | 461.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 452.00 | 773.00 | | 3 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 344.00 | 85.00 | | -2 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 974.00 | 2 100.00 | | 1 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 802 933.00 | 804 209.00 | | 802 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 782 577.00 | 779 536.00 | | 782 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 356.00 | 24 673.00 | | 20 356.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 993.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 174.00 | | | 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174.00 | | | 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 409.00 | 19 409.00 | | 19 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 833.00 | 13 139.00 | 7 694.00 | 20 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 990.00 | 62 990.00 | | 62 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 874.00 | 14 918.00 | 956.00 | 15 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 231.00 | 95 537.00 | 7 694.00 | 103 231.00 |