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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 269 835.00 | | 269 835.00 | 269 835.00 |
AP Constructions | 50 004.00 | 40 599.00 | 9 405.00 | 50 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 741.00 | 14 673.00 | 19 069.00 | 33 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 164.00 | 65 519.00 | 85 645.00 | 151 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 956.00 | 931.00 | 25.00 | 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 701.00 | 121 722.00 | 383 978.00 | 505 701.00 |
BT Marchandises | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | | 174.00 | -174.00 | |
CF Disponibilités | 44 217.00 | | 44 217.00 | 44 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 022.00 | 174.00 | 73 848.00 | 74 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 723.00 | 121 896.00 | 457 827.00 | 579 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DG Autres réserves | 45 337.00 | 45 337.00 | | 45 337.00 |
DH Report à nouveau | 248 404.00 | 235 074.00 | | 248 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 673.00 | 13 329.00 | | 24 673.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
DL TOTAL (I) | 333 306.00 | 306 185.00 | | 333 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 887.00 | 62 702.00 | | 46 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 864.00 | 1 455.00 | | 2 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 457.00 | 23 723.00 | | 24 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 312.00 | 38 151.00 | | 50 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 520.00 | 126 031.00 | | 124 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 827.00 | 432 216.00 | | 457 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 793 372.00 | | 793 372.00 | 793 372.00 |
FG Production vendue services | 4 104.00 | | 4 104.00 | 4 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 797 475.00 | | 797 475.00 | 797 475.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 803 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 224 211.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 984.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 775 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 266.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 816.00 | | | 816.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 858.00 | | | 858.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 773.00 | 12 616.00 | | 773.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 59.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 773.00 | 12 675.00 | | 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85.00 | -12 675.00 | | 85.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 100.00 | 613.00 | | 2 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 804 209.00 | 747 495.00 | | 804 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 779 536.00 | 734 166.00 | | 779 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 673.00 | 13 329.00 | | 24 673.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 993.00 | 3 972.00 | | 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 174.00 | | | 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174.00 | | | 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 457.00 | 24 457.00 | | 24 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 887.00 | 27 078.00 | 19 808.00 | 46 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 312.00 | 50 312.00 | | 50 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 562.00 | 20 606.00 | 956.00 | 21 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 520.00 | 104 712.00 | 19 808.00 | 124 520.00 |