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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 480.00 | 1 020.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 269 835.00 | | 269 835.00 | 269 835.00 |
AP Constructions | 50 004.00 | 45 600.00 | 4 404.00 | 50 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 546.00 | 19 527.00 | 20 019.00 | 39 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 558.00 | 83 492.00 | 111 066.00 | 194 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 481.00 | 931.00 | 550.00 | 1 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 924.00 | 150 031.00 | 406 894.00 | 556 924.00 |
BT Marchandises | 9 328.00 | | 9 328.00 | 9 328.00 |
BZ Autres créances | 21 739.00 | | 21 739.00 | 21 739.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | 174.00 | -174.00 | |
CF Disponibilités | 12 741.00 | | 12 741.00 | 12 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 304.00 | | 13 304.00 | 13 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 111.00 | 174.00 | 56 937.00 | 57 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 035.00 | 150 205.00 | 463 831.00 | 614 035.00 |
CP Parts à moins d’un an | 550.00 | | | 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DG Autres réserves | 45 337.00 | 45 337.00 | | 45 337.00 |
DH Report à nouveau | 293 433.00 | 273 077.00 | | 293 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 517.00 | 20 356.00 | | 517.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 143.00 | 1 796.00 | | 1 143.00 |
DL TOTAL (I) | 352 873.00 | 353 009.00 | | 352 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 558.00 | 20 833.00 | | 30 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 284.00 | | | 5 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 955.00 | 19 409.00 | | 19 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 160.00 | 62 990.00 | | 55 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 957.00 | 103 231.00 | | 110 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 831.00 | 456 241.00 | | 463 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 957.00 | 103 231.00 | | 110 957.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 420.00 | | | 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 787 640.00 | | 787 640.00 | 787 640.00 |
FG Production vendue services | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 788 300.00 | | 788 300.00 | 788 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 789 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 212 862.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 043.00 | |
GE Autres charges | | | 11 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 787 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 455.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 653.00 | 1 107.00 | | 653.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 439.00 | 461.00 | | 439.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 991.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 439.00 | 3 452.00 | | 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 214.00 | -2 344.00 | | 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 634.00 | 1 974.00 | | 1 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 790 571.00 | 802 933.00 | | 790 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 790 054.00 | 782 577.00 | | 790 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 517.00 | 20 356.00 | | 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 624.00 | | 69 300.00 | 487 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 556 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 335.00 | | | 271 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 333.00 | | 68 775.00 | 215 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 956.00 | | 525.00 | 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 057.00 | 30 043.00 | | 119 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180.00 | 300.00 | | 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 877.00 | 29 743.00 | | 118 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 931.00 | | | 931.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 174.00 | | | 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 955.00 | 19 955.00 | | 19 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 340.00 | 25 340.00 | | 25 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 079.00 | 10 079.00 | | 10 079.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VB T. V. A. | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 138.00 | 30 138.00 | | 30 138.00 |
VI Groupe et associés | 5 284.00 | 5 284.00 | | 5 284.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 723.00 | | | 40 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 560.00 | 18 560.00 | | 18 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 304.00 | 13 304.00 | | 13 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 524.00 | 36 524.00 | | 36 524.00 |
VW T.V.A. | 15 280.00 | 15 280.00 | | 15 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 957.00 | 110 957.00 | | 110 957.00 |