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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 900.00 | 1 895.00 | 4 005.00 | 5 900.00 |
AH Fonds commercial | 269 835.00 | | 269 835.00 | 269 835.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 366.00 | 3 228.00 | 15 138.00 | 18 366.00 |
AP Constructions | 50 004.00 | 50 004.00 | | 50 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 440.00 | 32 760.00 | 12 680.00 | 45 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 666.00 | 136 919.00 | 154 747.00 | 291 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 597.00 | 931.00 | 666.00 | 1 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 808.00 | 225 738.00 | 457 070.00 | 682 808.00 |
BT Marchandises | 4 789.00 | | 4 789.00 | 4 789.00 |
BZ Autres créances | 5 861.00 | | 5 861.00 | 5 861.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | 174.00 | -174.00 | |
CF Disponibilités | 108 510.00 | | 108 510.00 | 108 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 347.00 | | 4 347.00 | 4 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 507.00 | 174.00 | 123 333.00 | 123 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 315.00 | 225 912.00 | 580 403.00 | 806 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DG Autres réserves | 45 337.00 | 45 337.00 | | 45 337.00 |
DH Report à nouveau | 234 002.00 | 293 950.00 | | 234 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 113.00 | -59 948.00 | | 2 113.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 904.00 | 490.00 | | 2 904.00 |
DL TOTAL (I) | 296 800.00 | 292 273.00 | | 296 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 207 275.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97.00 | 330.00 | | 97.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 922.00 | 10 898.00 | | 18 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 484.00 | 59 962.00 | | 64 484.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 603.00 | 278 465.00 | | 283 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 403.00 | 570 738.00 | | 580 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 407.00 | 101 798.00 | | 112 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 061.00 | | 83 607.00 | 607 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 859.00 | 682 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 859.00 | 387 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 335.00 | | 22 766.00 | 271 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 128.00 | | 60 841.00 | 334 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 869.00 | 43 938.00 | | 180 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 780.00 | 4 343.00 | | 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 089.00 | 39 595.00 | | 180 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 931.00 | | | 931.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 174.00 | | | 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 922.00 | 18 922.00 | | 18 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 642.00 | 17 642.00 | | 17 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 454.00 | 27 454.00 | | 27 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
VB T. V. A. | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 28 804.00 | 171 196.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 275.00 | | | 7 275.00 |
VP Divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 403.00 | 8 403.00 | | 8 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 806.00 | 10 208.00 | 1 597.00 | 11 806.00 |
VW T.V.A. | 10 984.00 | 10 984.00 | | 10 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 603.00 | 112 407.00 | 171 196.00 | 283 603.00 |