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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 090.00 | 343.00 | 747.00 | 1 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 248.00 | 78 784.00 | 1 464.00 | 80 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 311.00 | 815.00 | 1 496.00 | 2 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 649.00 | 79 943.00 | 3 706.00 | 83 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 423.00 | | 19 423.00 | 19 423.00 |
BZ Autres créances | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
CF Disponibilités | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 336.00 | | 24 336.00 | 24 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 985.00 | 79 943.00 | 28 042.00 | 107 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 123.00 | 20 123.00 | | 20 123.00 |
DH Report à nouveau | -32 511.00 | -28 176.00 | | -32 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 193.00 | -4 335.00 | | 12 193.00 |
DL TOTAL (I) | -194.00 | -12 387.00 | | -194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 868.00 | 12 944.00 | | 8 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 091.00 | 6 895.00 | | 5 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 277.00 | 18 457.00 | | 14 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 236.00 | 38 296.00 | | 28 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 042.00 | 25 909.00 | | 28 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 236.00 | 38 296.00 | | 28 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 910.00 | | 110 910.00 | 110 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 910.00 | | 110 910.00 | 110 910.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 192.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 393.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 305.00 | | | 305.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 305.00 | | | 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176.00 | | | 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176.00 | | | 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 129.00 | | | 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 222.00 | 85 215.00 | | 111 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 029.00 | 89 550.00 | | 99 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 193.00 | -4 335.00 | | 12 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 596.00 | | 702.00 | 83 596.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 648.00 | 83 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 648.00 | 82 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 506.00 | | 702.00 | 82 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 198.00 | 2 393.00 | 648.00 | 78 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125.00 | 218.00 | | 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 073.00 | 2 175.00 | 648.00 | 78 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 091.00 | 5 091.00 | | 5 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
UX Autres créances clients | 19 423.00 | | | 19 423.00 |
VB T. V. A. | 359.00 | | | 359.00 |
VI Groupe et associés | 8 868.00 | 8 868.00 | | 8 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42.00 | | | 42.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 877.00 | 20 877.00 | | 20 877.00 |
VW T.V.A. | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 236.00 | 28 236.00 | | 28 236.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 492.00 | 530.00 | | 492.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 771.00 | 3 634.00 | | 3 771.00 |
ST Autres comptes | 17 128.00 | 7 990.00 | | 17 128.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 336.00 | 2 331.00 | | 2 336.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 828.00 | 2 861.00 | | 2 828.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 182.00 | 17 044.00 | | 22 182.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 300.00 | 3 970.00 | | 4 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 499.00 | 21 224.00 | | 30 499.00 |