| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 259.00 | 79 933.00 | 326.00 | 80 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 277.00 | 1 401.00 | 876.00 | 2 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 626.00 | 82 424.00 | 1 202.00 | 83 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 584.00 | | 3 584.00 | 3 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 938.00 | | 38 938.00 | 38 938.00 |
BZ Autres créances | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
CF Disponibilités | 59 064.00 | | 59 064.00 | 59 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 854.00 | | 104 854.00 | 104 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 480.00 | 82 424.00 | 106 056.00 | 188 480.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 123.00 | 20 123.00 | | 20 123.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
DG Autres réserves | 36 362.00 | 25 921.00 | | 36 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 429.00 | 10 442.00 | | 11 429.00 |
DL TOTAL (I) | 69 927.00 | 58 498.00 | | 69 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 387.00 | 2 732.00 | | 1 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 789.00 | 5 621.00 | | 5 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 954.00 | 27 606.00 | | 28 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 130.00 | 35 959.00 | | 36 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 056.00 | 94 457.00 | | 106 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 130.00 | 35 959.00 | | 36 130.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 142 468.00 | | 142 468.00 | 142 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 468.00 | | 142 468.00 | 142 468.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 218.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -84.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 946.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 489.00 | 119 414.00 | | 142 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 061.00 | 108 973.00 | | 131 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 429.00 | 10 442.00 | | 11 429.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 065.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 160.00 | | 909.00 | 84 160.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 443.00 | 83 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 443.00 | 82 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 070.00 | | 909.00 | 83 070.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 694.00 | 172.00 | 1 443.00 | 83 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 604.00 | 172.00 | 1 443.00 | 82 604.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 789.00 | 5 789.00 | | 5 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 560.00 | 11 560.00 | | 11 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 716.00 | 6 716.00 | | 6 716.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
UX Autres créances clients | 38 938.00 | 38 938.00 | | 38 938.00 |
VB T. V. A. | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
VI Groupe et associés | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 206.00 | 42 206.00 | | 42 206.00 |
VW T.V.A. | 8 263.00 | 8 263.00 | | 8 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 130.00 | 36 130.00 | | 36 130.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 841.00 | 640.00 | | 841.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 836.00 | 5 948.00 | | 4 836.00 |
ST Autres comptes | 22 453.00 | 19 095.00 | | 22 453.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 642.00 | 9 600.00 | | 9 642.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 114.00 | 2 894.00 | | 3 114.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 955.00 | 3 534.00 | | 3 955.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 494.00 | 23 261.00 | | 28 494.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 193.00 | 5 608.00 | | 6 193.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 931.00 | 34 643.00 | | 36 931.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |