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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 090.00 | 997.00 | 93.00 | 1 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 248.00 | 80 248.00 | | 80 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 312.00 | 1 638.00 | 674.00 | 2 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 650.00 | 82 884.00 | 767.00 | 83 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 513.00 | | 47 513.00 | 47 513.00 |
BZ Autres créances | 2 759.00 | | 2 759.00 | 2 759.00 |
CF Disponibilités | 12 865.00 | | 12 865.00 | 12 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 832.00 | | 65 832.00 | 65 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 482.00 | 82 884.00 | 66 599.00 | 149 482.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 123.00 | 20 123.00 | | 20 123.00 |
DH Report à nouveau | -4 504.00 | -6 208.00 | | -4 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 176.00 | 1 704.00 | | 27 176.00 |
DL TOTAL (I) | 42 795.00 | 15 619.00 | | 42 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78.00 | | | 78.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 474.00 | | | 7 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 741.00 | 3 836.00 | | 1 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 511.00 | 25 065.00 | | 14 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 804.00 | 28 901.00 | | 23 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 599.00 | 44 520.00 | | 66 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 804.00 | 28 901.00 | | 23 804.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 139 799.00 | | 139 799.00 | 139 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 799.00 | | 139 799.00 | 139 799.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 170.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 844.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 247.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 344.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168.00 | | | 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168.00 | | | 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -168.00 | | | -168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 806.00 | 130 962.00 | | 139 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 630.00 | 129 257.00 | | 112 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 176.00 | 1 704.00 | | 27 176.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 622.00 | 13 622.00 | | 13 622.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 649.00 | | 667.00 | 83 649.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 666.00 | 83 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 666.00 | 82 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 559.00 | | 667.00 | 82 559.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 705.00 | 844.00 | 666.00 | 82 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 779.00 | 218.00 | | 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 926.00 | 626.00 | 666.00 | 81 926.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 631.00 | 4 631.00 | | 4 631.00 |
UX Autres créances clients | 47 513.00 | 47 513.00 | | 47 513.00 |
VB T. V. A. | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VI Groupe et associés | 7 474.00 | 7 474.00 | | 7 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VS Charges constatées d’avance | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 096.00 | 51 096.00 | | 51 096.00 |
VW T.V.A. | 7 854.00 | 7 854.00 | | 7 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 804.00 | 23 804.00 | | 23 804.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 560.00 | 476.00 | | 560.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 465.00 | 4 207.00 | | 4 465.00 |
ST Autres comptes | 34 675.00 | 36 496.00 | | 34 675.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 892.00 | 29 513.00 | | 15 892.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 718.00 | 2 501.00 | | 2 718.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 278.00 | 2 977.00 | | 3 278.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 960.00 | 26 215.00 | | 27 960.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 521.00 | 9 124.00 | | 8 521.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 740.00 | 50 303.00 | | 48 740.00 |