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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 248.00 | 80 248.00 | | 80 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 312.00 | 2 001.00 | 311.00 | 2 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 650.00 | 83 339.00 | 311.00 | 83 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 524.00 | | 56 524.00 | 56 524.00 |
BZ Autres créances | 4 276.00 | | 4 276.00 | 4 276.00 |
CF Disponibilités | 6 355.00 | | 6 355.00 | 6 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 039.00 | | 71 039.00 | 71 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 689.00 | 83 339.00 | 71 351.00 | 154 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 123.00 | 20 123.00 | | 20 123.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
DG Autres réserves | 20 659.00 | | | 20 659.00 |
DH Report à nouveau | | -4 504.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 262.00 | 27 176.00 | | 5 262.00 |
DL TOTAL (I) | 48 056.00 | 42 795.00 | | 48 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124.00 | 78.00 | | 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74.00 | 7 474.00 | | 74.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 221.00 | 1 741.00 | | 4 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 875.00 | 14 511.00 | | 18 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 294.00 | 23 804.00 | | 23 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 351.00 | 66 599.00 | | 71 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 294.00 | 23 804.00 | | 23 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 142 775.00 | 55.00 | 142 830.00 | 142 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 775.00 | 55.00 | 142 830.00 | 142 775.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 125.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 455.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 99.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 168.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 168.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -168.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 840.00 | 139 806.00 | | 142 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 578.00 | 112 630.00 | | 137 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 262.00 | 27 176.00 | | 5 262.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 622.00 | 13 622.00 | | 13 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 650.00 | | | 83 650.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 560.00 | | | 82 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 884.00 | 455.00 | | 82 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 997.00 | 93.00 | | 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 886.00 | 363.00 | | 81 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 221.00 | 4 221.00 | | 4 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 585.00 | 4 585.00 | | 4 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 449.00 | 4 449.00 | | 4 449.00 |
UX Autres créances clients | 56 524.00 | 56 524.00 | | 56 524.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VI Groupe et associés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 624.00 | 61 624.00 | | 61 624.00 |
VW T.V.A. | 9 493.00 | 9 493.00 | | 9 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 294.00 | 23 294.00 | | 23 294.00 |