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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 758.00 | 80 330.00 | 428.00 | 80 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 312.00 | 2 275.00 | 38.00 | 2 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 160.00 | 83 694.00 | 466.00 | 84 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 143.00 | | 56 143.00 | 56 143.00 |
BZ Autres créances | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
CF Disponibilités | 33 029.00 | | 33 029.00 | 33 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 991.00 | | 93 991.00 | 93 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 151.00 | 83 694.00 | 94 457.00 | 178 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 123.00 | 20 123.00 | | 20 123.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
DG Autres réserves | 25 921.00 | 20 659.00 | | 25 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 442.00 | 5 262.00 | | 10 442.00 |
DL TOTAL (I) | 58 498.00 | 48 056.00 | | 58 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 124.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 732.00 | 74.00 | | 2 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 621.00 | 4 221.00 | | 5 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 606.00 | 18 875.00 | | 27 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 959.00 | 23 294.00 | | 35 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 457.00 | 71 351.00 | | 94 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 959.00 | 23 294.00 | | 35 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 116 389.00 | | 116 389.00 | 116 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 389.00 | | 116 389.00 | 116 389.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 432.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 356.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 442.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 414.00 | 142 840.00 | | 119 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 973.00 | 137 578.00 | | 108 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 442.00 | 5 262.00 | | 10 442.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 065.00 | 13 622.00 | | 3 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 650.00 | | 510.00 | 83 650.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 560.00 | | 510.00 | 82 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 339.00 | 356.00 | | 83 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 249.00 | 356.00 | | 82 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 621.00 | 5 621.00 | | 5 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 626.00 | 9 626.00 | | 9 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 228.00 | 7 228.00 | | 7 228.00 |
UX Autres créances clients | 56 143.00 | 56 143.00 | | 56 143.00 |
VB T. V. A. | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VI Groupe et associés | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 462.00 | 57 462.00 | | 57 462.00 |
VW T.V.A. | 10 063.00 | 10 063.00 | | 10 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 959.00 | 35 959.00 | | 35 959.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 640.00 | 291.00 | | 640.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 948.00 | 5 424.00 | | 5 948.00 |
ST Autres comptes | 19 095.00 | 37 586.00 | | 19 095.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 2 270.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 894.00 | 2 769.00 | | 2 894.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 534.00 | 3 060.00 | | 3 534.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 261.00 | 28 555.00 | | 23 261.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 608.00 | 9 510.00 | | 5 608.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 643.00 | 52 610.00 | | 34 643.00 |