| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 645 435.00 | | 645 435.00 | 645 435.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 505.00 | 737.00 | 768.00 | 1 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 310 241.00 | 2 221 792.00 | 1 088 449.00 | 3 310 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 274 997.00 | | 274 997.00 | 274 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 244 213.00 | 2 234 565.00 | 2 009 648.00 | 4 244 213.00 |
BT Marchandises | 8 268.00 | | 8 268.00 | 8 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 297 222.00 | 849 816.00 | 2 447 407.00 | 3 297 222.00 |
BZ Autres créances | 182 065.00 | | 182 065.00 | 182 065.00 |
CF Disponibilités | 19 446.00 | | 19 446.00 | 19 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 231 590.00 | | 231 590.00 | 231 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 738 592.00 | 849 816.00 | 2 888 777.00 | 3 738 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 982 806.00 | 3 084 381.00 | 4 898 425.00 | 7 982 806.00 |
CP Parts à moins d’un an | 274 997.00 | | | 274 997.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 818 938.00 | 818 938.00 | | 818 938.00 |
DH Report à nouveau | 91 022.00 | | | 91 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 542 147.00 | 91 022.00 | | 542 147.00 |
DL TOTAL (I) | 1 460 908.00 | 918 761.00 | | 1 460 908.00 |
DQ Provisions pour charges | 51 225.00 | 52 449.00 | | 51 225.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 225.00 | 52 449.00 | | 51 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 222 955.00 | 1 222 955.00 | | 1 222 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 985 748.00 | 1 518 742.00 | | 1 985 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 481.00 | 97 410.00 | | 177 481.00 |
EA Autres dettes | | 550 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 386 292.00 | 3 389 380.00 | | 3 386 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 898 425.00 | 4 360 589.00 | | 4 898 425.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 500 364.00 | | 3 500 364.00 | 3 500 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 500 364.00 | | 3 500 364.00 | 3 500 364.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 511 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 638.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -75.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 803 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218 027.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 875 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 635 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 635 639.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 847.00 | 12 922.00 | | 847.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 342 143.00 | 185 212.00 | | 342 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 342 990.00 | 198 134.00 | | 342 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 696.00 | 213 396.00 | | 67 696.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 368 787.00 | 194 021.00 | | 368 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 436 482.00 | 407 417.00 | | 436 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93 492.00 | -209 283.00 | | -93 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 854 181.00 | 2 701 043.00 | | 3 854 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 312 033.00 | 2 610 020.00 | | 3 312 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 542 147.00 | 91 022.00 | | 542 147.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 268 895.00 | | 560 784.00 | 4 268 895.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 274 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 585 462.00 | 4 244 217.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 649 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 585 462.00 | 3 311 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 649 470.00 | | | 649 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 336 524.00 | | 560 688.00 | 3 336 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274 901.00 | | 96.00 | 274 901.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 233 210.00 | 218 027.00 | 216 674.00 | 2 233 210.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 221 175.00 | 218 027.00 | 216 674.00 | 2 221 175.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 449.00 | | 1 224.00 | 52 449.00 |
6T Sur comptes clients | 849 816.00 | | | 849 816.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 849 816.00 | | | 849 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 902 264.00 | | 1 224.00 | 902 264.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 224.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 985 748.00 | 1 985 748.00 | | 1 985 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 473.00 | 15 473.00 | | 15 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 702.00 | 59 702.00 | | 59 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 274 997.00 | | | 274 997.00 |
UX Autres créances clients | 3 297 222.00 | | | 3 297 222.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
VB T. V. A. | 119 740.00 | | | 119 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VI Groupe et associés | 1 222 955.00 | 1 222 955.00 | | 1 222 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 067.00 | | | 25 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 306.00 | 102 306.00 | | 102 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 022.00 | | | 36 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 231 590.00 | | | 231 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 985 875.00 | 3 136 059.00 | 849 816.00 | 3 985 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 386 292.00 | 3 386 292.00 | | 3 386 292.00 |