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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 505.00 | 1 449.00 | 56.00 | 1 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 754 237.00 | 1 435 547.00 | 318 690.00 | 1 754 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 208 937.00 | | 208 937.00 | 208 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 968 714.00 | 1 441 031.00 | 527 683.00 | 1 968 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 662 295.00 | | 1 662 295.00 | 1 662 295.00 |
BZ Autres créances | 93 829.00 | | 93 829.00 | 93 829.00 |
CF Disponibilités | 58 582.00 | | 58 582.00 | 58 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 234.00 | | 8 234.00 | 8 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 822 940.00 | | 1 822 940.00 | 1 822 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 791 654.00 | 1 441 031.00 | 2 350 623.00 | 3 791 654.00 |
CP Parts à moins d’un an | 208 937.00 | | | 208 937.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 062 047.00 | 1 983 530.00 | | 2 062 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 021.00 | 78 516.00 | | 43 021.00 |
DL TOTAL (I) | 2 113 868.00 | 2 070 847.00 | | 2 113 868.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 869.00 | 50 342.00 | | 55 869.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 869.00 | 50 342.00 | | 55 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2.00 | | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 901.00 | 497 063.00 | | 139 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 983.00 | 82 334.00 | | 40 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 886.00 | 579 397.00 | | 180 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 350 623.00 | 2 700 586.00 | | 2 350 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 886.00 | 579 397.00 | | 180 886.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | | | 2.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
FG Production vendue services | 1 750 924.00 | | 1 750 924.00 | 1 750 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 751 889.00 | | 1 751 889.00 | 1 751 889.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 761 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 091 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 465.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 527.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 684 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 396.00 | 35 841.00 | | 9 396.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 978.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 186 911.00 | 102 618.00 | | 186 911.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 186 911.00 | 107 595.00 | | 186 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -10 368.00 | 13 868.00 | | -10 368.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 213 055.00 | 65 643.00 | | 213 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202 686.00 | 79 512.00 | | 202 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 775.00 | 28 084.00 | | -15 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 279.00 | 31 821.00 | | 18 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 948 201.00 | 1 793 469.00 | | 1 948 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 905 180.00 | 1 714 953.00 | | 1 905 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 021.00 | 78 516.00 | | 43 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 410 703.00 | | 139 201.00 | 2 410 703.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 75.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | 208 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 46 440.00 | 534 750.00 | 1 968 714.00 | 46 440.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 120 435.00 | 4 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 46 440.00 | 414 240.00 | 1 755 742.00 | 46 440.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 470.00 | | | 124 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 077 310.00 | | 139 112.00 | 2 077 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208 923.00 | | 89.00 | 208 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 652 262.00 | 110 465.00 | 321 695.00 | 1 652 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 648 226.00 | 110 465.00 | 321 695.00 | 1 648 226.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 342.00 | 5 527.00 | | 50 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 342.00 | 5 527.00 | | 50 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 901.00 | 139 901.00 | | 139 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 882.00 | 31 882.00 | | 31 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 208 937.00 | 208 937.00 | | 208 937.00 |
UX Autres créances clients | 1 662 295.00 | 1 662 295.00 | | 1 662 295.00 |
VB T. V. A. | 19 397.00 | 19 397.00 | | 19 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 861.00 | 11 861.00 | | 11 861.00 |
VP Divers | 24 684.00 | 24 684.00 | | 24 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 212.00 | 5 212.00 | | 5 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 887.00 | 37 887.00 | | 37 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 234.00 | 8 234.00 | | 8 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 973 295.00 | 1 973 295.00 | | 1 973 295.00 |
VW T.V.A. | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 886.00 | 180 886.00 | | 180 886.00 |