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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 645 435.00 | | 645 435.00 | 645 435.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 505.00 | 907.00 | 598.00 | 1 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 572 387.00 | 2 451 809.00 | 1 120 578.00 | 3 572 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 279 658.00 | | 279 658.00 | 279 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 503 020.00 | 2 456 752.00 | 2 046 268.00 | 4 503 020.00 |
BT Marchandises | 113 919.00 | | 113 919.00 | 113 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 157 169.00 | 849 816.00 | 1 307 353.00 | 2 157 169.00 |
BZ Autres créances | 130 337.00 | | 130 337.00 | 130 337.00 |
CF Disponibilités | 11 884.00 | | 11 884.00 | 11 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 798.00 | | 94 798.00 | 94 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 508 108.00 | 849 816.00 | 1 658 292.00 | 2 508 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 011 128.00 | 3 306 567.00 | 3 704 560.00 | 7 011 128.00 |
CP Parts à moins d’un an | 279 658.00 | | | 279 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 452 108.00 | 818 938.00 | | 1 452 108.00 |
DH Report à nouveau | | 91 022.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 654.00 | 542 147.00 | | 246 654.00 |
DL TOTAL (I) | 1 707 562.00 | 1 460 908.00 | | 1 707 562.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 172.00 | 51 225.00 | | 50 172.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 172.00 | 51 225.00 | | 50 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 108.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 222 955.00 | 1 222 955.00 | | 1 222 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 013.00 | 1 985 748.00 | | 490 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 859.00 | 177 481.00 | | 233 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 946 826.00 | 3 386 292.00 | | 1 946 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 704 560.00 | 4 898 425.00 | | 3 704 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 946 826.00 | 3 386 292.00 | | 1 946 826.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 108.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 666.00 | | 23 666.00 | 23 666.00 |
FG Production vendue services | 3 970 000.00 | | 3 970 000.00 | 3 970 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 993 666.00 | | 3 993 666.00 | 3 993 666.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 996 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 128 563.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -105 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 155 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 712 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 298 868.00 | |
GE Autres charges | | | 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 586 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 410 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 410 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 037.00 | 9 083.00 | | 2 037.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 531.00 | 847.00 | | 4 531.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 218 609.00 | 342 143.00 | | 218 609.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 223 140.00 | 342 990.00 | | 223 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 280.00 | 67 696.00 | | 35 280.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 224 243.00 | 368 787.00 | | 224 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259 524.00 | 436 482.00 | | 259 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 383.00 | -93 492.00 | | -36 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 384.00 | | | 127 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 220 050.00 | 3 854 181.00 | | 4 220 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 973 397.00 | 3 312 033.00 | | 3 973 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 654.00 | 542 147.00 | | 246 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 244 213.00 | | 584 519.00 | 4 244 213.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 50 468.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 468.00 | 279 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 325 712.00 | 4 503 020.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 8 000.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 649 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 267 244.00 | 3 573 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 649 470.00 | | | 649 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 311 746.00 | | 529 390.00 | 3 311 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274 997.00 | | 55 129.00 | 274 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 234 565.00 | 298 868.00 | 76 682.00 | 2 234 565.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 222 530.00 | 298 868.00 | 68 682.00 | 2 222 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 225.00 | | 1 052.00 | 51 225.00 |
6T Sur comptes clients | 849 816.00 | | | 849 816.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 849 816.00 | | | 849 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 901 040.00 | | 1 052.00 | 901 040.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 052.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 490 013.00 | 490 013.00 | | 490 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 461.00 | 49 461.00 | | 49 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 220.00 | 51 220.00 | | 51 220.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 917.00 | 57 917.00 | | 57 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 279 658.00 | 279 658.00 | | 279 658.00 |
UX Autres créances clients | 2 157 169.00 | | | 2 157 169.00 |
VB T. V. A. | 121 838.00 | | | 121 838.00 |
VI Groupe et associés | 1 222 955.00 | 1 222 955.00 | | 1 222 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 821.00 | 74 821.00 | | 74 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 499.00 | | | 8 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 798.00 | | | 94 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 661 961.00 | 2 661 961.00 | | 2 661 961.00 |
VW T.V.A. | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 946 826.00 | 1 946 826.00 | | 1 946 826.00 |