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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 645 435.00 | | 645 435.00 | 645 435.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 505.00 | 1 043.00 | 463.00 | 1 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 547 085.00 | 2 621 788.00 | 925 297.00 | 3 547 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 261 038.00 | | 261 038.00 | 261 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 459 098.00 | 2 626 866.00 | 1 832 232.00 | 4 459 098.00 |
BT Marchandises | 91 380.00 | | 91 380.00 | 91 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 507 832.00 | 849 816.00 | 1 658 016.00 | 2 507 832.00 |
BZ Autres créances | 178 072.00 | | 178 072.00 | 178 072.00 |
CF Disponibilités | 75 375.00 | | 75 375.00 | 75 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134 995.00 | | 134 995.00 | 134 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 987 653.00 | 849 816.00 | 2 137 838.00 | 2 987 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 446 751.00 | 3 476 682.00 | 3 970 070.00 | 7 446 751.00 |
CP Parts à moins d’un an | 261 038.00 | | | 261 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 698 762.00 | 1 452 108.00 | | 1 698 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 905.00 | 246 654.00 | | 104 905.00 |
DL TOTAL (I) | 1 812 467.00 | 1 707 562.00 | | 1 812 467.00 |
DQ Provisions pour charges | 58 694.00 | 50 172.00 | | 58 694.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 694.00 | 50 172.00 | | 58 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 222 955.00 | 1 222 955.00 | | 1 222 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 750 050.00 | 490 013.00 | | 750 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 903.00 | 233 996.00 | | 125 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 098 908.00 | 1 946 964.00 | | 2 098 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 970 070.00 | 3 704 698.00 | | 3 970 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 098 908.00 | 1 946 964.00 | | 2 098 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 642.00 | | 24 642.00 | 24 642.00 |
FG Production vendue services | 2 750 000.00 | | 2 750 000.00 | 2 750 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 774 642.00 | | 2 774 642.00 | 2 774 642.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -398.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 774 261.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 774.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 686 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 241 358.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 522.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 674 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -398.00 | 2 037.00 | | -398.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 973.00 | 4 531.00 | | 31 973.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 156 773.00 | 218 609.00 | | 156 773.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 188 745.00 | 223 140.00 | | 188 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 829.00 | 35 280.00 | | 17 829.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130 411.00 | 224 243.00 | | 130 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 240.00 | 259 524.00 | | 148 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 505.00 | -36 383.00 | | 40 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 032.00 | 127 384.00 | | 35 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 963 006.00 | 4 220 050.00 | | 2 963 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 858 101.00 | 3 973 397.00 | | 2 858 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 905.00 | 246 654.00 | | 104 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 503 327.00 | | 157 420.00 | 4 503 327.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21 310.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 310.00 | 261 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 201 654.00 | 4 459 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 649 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 180 344.00 | 3 548 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 649 470.00 | | | 649 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 574 199.00 | | 154 730.00 | 3 574 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 279 658.00 | | 2 690.00 | 279 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 456 750.00 | 241 358.00 | 71 243.00 | 2 456 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 452 715.00 | 241 358.00 | 71 243.00 | 2 452 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 172.00 | 8 522.00 | | 50 172.00 |
6T Sur comptes clients | 849 816.00 | | | 849 816.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 849 816.00 | | | 849 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 899 988.00 | 8 522.00 | | 899 988.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 522.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 750 050.00 | 750 050.00 | | 750 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 993.00 | 43 993.00 | | 43 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 261 038.00 | 261 038.00 | | 261 038.00 |
UX Autres créances clients | 2 507 832.00 | 2 507 832.00 | | 2 507 832.00 |
VB T. V. A. | 129 805.00 | 129 805.00 | | 129 805.00 |
VI Groupe et associés | 1 222 955.00 | 1 222 955.00 | | 1 222 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 817.00 | 21 817.00 | | 21 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 307.00 | 78 307.00 | | 78 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 450.00 | 26 450.00 | | 26 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 995.00 | 134 995.00 | | 134 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 081 936.00 | 3 081 936.00 | | 3 081 936.00 |
VW T.V.A. | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 098 908.00 | 2 098 908.00 | | 2 098 908.00 |