| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 435.00 | | 120 435.00 | 120 435.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 505.00 | 1 178.00 | 327.00 | 1 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 099 368.00 | 1 599 512.00 | 499 855.00 | 2 099 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 205 206.00 | | 205 206.00 | 205 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 430 549.00 | 1 604 726.00 | 825 823.00 | 2 430 549.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 421 865.00 | | 2 421 865.00 | 2 421 865.00 |
BZ Autres créances | 225 830.00 | | 225 830.00 | 225 830.00 |
CF Disponibilités | 60 263.00 | | 60 263.00 | 60 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 339.00 | | 112 339.00 | 112 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 820 296.00 | | 2 820 296.00 | 2 820 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 250 845.00 | 1 604 726.00 | 3 646 119.00 | 5 250 845.00 |
CP Parts à moins d’un an | 205 206.00 | | | 205 206.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 803 667.00 | 1 698 762.00 | | 1 803 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 863.00 | 104 905.00 | | 179 863.00 |
DL TOTAL (I) | 1 992 331.00 | 1 812 467.00 | | 1 992 331.00 |
DQ Provisions pour charges | 47 274.00 | 58 694.00 | | 47 274.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 274.00 | 58 694.00 | | 47 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 222 955.00 | 1 222 955.00 | | 1 222 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 516.00 | 750 050.00 | | 269 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 043.00 | 125 903.00 | | 114 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 606 515.00 | 2 098 908.00 | | 1 606 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 646 119.00 | 3 970 070.00 | | 3 646 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 606 515.00 | 2 098 908.00 | | 1 606 515.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 413.00 | | 13 413.00 | 13 413.00 |
FG Production vendue services | 3 350 000.00 | | 3 350 000.00 | 3 350 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 363 413.00 | | 3 363 413.00 | 3 363 413.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 861 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 224 671.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 543 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 581 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 848.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 850 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 459 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 764 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 764 723.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | -398.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 696.00 | 31 973.00 | | 12 696.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 514 424.00 | 156 773.00 | | 514 424.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 527 120.00 | 188 745.00 | | 527 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 135.00 | 17 829.00 | | 80 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 964 805.00 | 130 411.00 | | 964 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 044 940.00 | 148 240.00 | | 1 044 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -517 820.00 | 40 505.00 | | -517 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 039.00 | 35 032.00 | | 67 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 751 791.00 | 2 963 006.00 | | 4 751 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 571 928.00 | 2 858 101.00 | | 4 571 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 863.00 | 104 905.00 | | 179 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 459 018.00 | | 149 287.00 | 4 459 018.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 83 354.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 83 354.00 | 205 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 177 755.00 | 2 430 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 525 000.00 | 124 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 569 401.00 | 2 100 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 649 470.00 | | | 649 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 548 510.00 | | 121 765.00 | 3 548 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 261 038.00 | | 27 522.00 | 261 038.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 626 837.00 | 190 848.00 | 1 212 950.00 | 2 626 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 622 801.00 | 190 848.00 | 1 212 950.00 | 2 622 801.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 694.00 | | 11 420.00 | 58 694.00 |
6T Sur comptes clients | 849 816.00 | | 849 816.00 | 849 816.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 849 816.00 | | 849 816.00 | 849 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 908 510.00 | | 861 236.00 | 908 510.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 861 236.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 516.00 | 269 516.00 | | 269 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 251.00 | 22 251.00 | | 22 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 287.00 | 33 287.00 | | 33 287.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 007.00 | 32 007.00 | | 32 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 205 206.00 | 205 206.00 | | 205 206.00 |
UX Autres créances clients | 2 421 865.00 | 2 421 865.00 | | 2 421 865.00 |
VB T. V. A. | 47 905.00 | 47 905.00 | | 47 905.00 |
VI Groupe et associés | 1 222 955.00 | 1 222 955.00 | | 1 222 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 548.00 | 16 548.00 | | 16 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 925.00 | 177 925.00 | | 177 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 339.00 | 112 339.00 | | 112 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 965 239.00 | 2 965 239.00 | | 2 965 239.00 |
VW T.V.A. | 9 950.00 | 9 950.00 | | 9 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 606 515.00 | 1 606 515.00 | | 1 606 515.00 |