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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 391 889.00 | 268 496.00 | 123 392.00 | 391 889.00 |
AH Fonds commercial | 8 028 748.00 | | 8 028 748.00 | 8 028 748.00 |
AP Constructions | 1 961 048.00 | 842 387.00 | 1 118 661.00 | 1 961 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 424 310.00 | 809 310.00 | 615 000.00 | 1 424 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 441 011.00 | 848 204.00 | 592 807.00 | 1 441 011.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 868.00 | | 2 868.00 | 2 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 303 282.00 | | 303 282.00 | 303 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 224 256.00 | 2 768 398.00 | 11 455 858.00 | 14 224 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 179 745.00 | | 179 745.00 | 179 745.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 007.00 | 86 758.00 | 237 249.00 | 324 007.00 |
BZ Autres créances | 334 622.00 | | 334 622.00 | 334 622.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 724 966.00 | | 724 966.00 | 724 966.00 |
CF Disponibilités | 3 253 299.00 | | 3 253 299.00 | 3 253 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 898.00 | | 60 898.00 | 60 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 879 336.00 | 86 758.00 | 4 792 578.00 | 4 879 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 103 592.00 | 2 855 156.00 | 16 248 436.00 | 19 103 592.00 |
CU Autres participations | 671 100.00 | | 671 100.00 | 671 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 415 220.00 | | | 4 415 220.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 000 291.00 | | | 3 000 291.00 |
DD Réserve légale (1) | 441 522.00 | | | 441 522.00 |
DG Autres réserves | 2 426 533.00 | | | 2 426 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 239 252.00 | | | 1 239 252.00 |
DK Provisions réglementées | 108 670.00 | | | 108 670.00 |
DL TOTAL (I) | 11 631 488.00 | | | 11 631 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 254 703.00 | | | 2 254 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 159 105.00 | | | 1 159 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 063.00 | | | 341 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 782 013.00 | | | 782 013.00 |
EA Autres dettes | 80 063.00 | | | 80 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 616 948.00 | | | 4 616 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 248 436.00 | | | 16 248 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 976 551.00 | | | 2 976 551.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 286.00 | | | 5 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 915 218.00 | | 480 901.00 | 13 915 218.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 024.00 | 977 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 171 863.00 | 14 224 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 777.00 | 8 420 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 062.00 | 4 826 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 440 433.00 | | 10 980.00 | 8 440 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 797 180.00 | | 166 251.00 | 4 797 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 677 605.00 | | 303 670.00 | 677 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 402 480.00 | 533 756.00 | 167 838.00 | 2 402 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 232 006.00 | 67 267.00 | 30 777.00 | 232 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 170 475.00 | 466 489.00 | 137 062.00 | 2 170 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 063.00 | 341 063.00 | | 341 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 358 793.00 | 358 793.00 | | 358 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 387 538.00 | 387 538.00 | | 387 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 063.00 | 80 063.00 | | 80 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 303 282.00 | | | 303 282.00 |
UX Autres créances clients | 324 007.00 | | | 324 007.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 837.00 | | | 837.00 |
VC Groupe et associés | 142 561.00 | | | 142 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 254 703.00 | 614 306.00 | 1 416 840.00 | 2 254 703.00 |
VI Groupe et associés | 1 159 105.00 | 1 159 105.00 | | 1 159 105.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 152.00 | | | 60 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 857 009.00 | | | 857 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 155 928.00 | | | 155 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 682.00 | 35 682.00 | | 35 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 296.00 | | | 35 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 898.00 | | | 60 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 022 809.00 | 719 527.00 | 303 282.00 | 1 022 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 616 948.00 | 2 976 551.00 | 1 416 840.00 | 4 616 948.00 |