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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 429 672.00 | 335 535.00 | 94 137.00 | 429 672.00 |
AH Fonds commercial | 8 028 748.00 | | 8 028 748.00 | 8 028 748.00 |
AP Constructions | 2 343 221.00 | 1 046 645.00 | 1 296 575.00 | 2 343 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 445 368.00 | 874 108.00 | 1 571 260.00 | 2 445 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 585 450.00 | 903 237.00 | 682 213.00 | 1 585 450.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 964.00 | | 2 964.00 | 2 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 303 691.00 | | 303 691.00 | 303 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 405 984.00 | 3 159 525.00 | 16 246 459.00 | 19 405 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 190 422.00 | | 190 422.00 | 190 422.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64 893.00 | | 64 893.00 | 64 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 587.00 | 47 986.00 | 242 601.00 | 290 587.00 |
BZ Autres créances | 608 030.00 | | 608 030.00 | 608 030.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 572 696.00 | 2 560.00 | 570 135.00 | 572 696.00 |
CF Disponibilités | 4 512 834.00 | | 4 512 834.00 | 4 512 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 843.00 | | 87 843.00 | 87 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 327 304.00 | 50 546.00 | 6 276 758.00 | 6 327 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 733 288.00 | 3 210 071.00 | 22 523 217.00 | 25 733 288.00 |
CU Autres participations | 4 266 870.00 | | 4 266 870.00 | 4 266 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 415 220.00 | | | 4 415 220.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 165 876.00 | | | 3 165 876.00 |
DD Réserve légale (1) | 441 522.00 | | | 441 522.00 |
DG Autres réserves | 2 944 905.00 | | | 2 944 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 555 526.00 | | | 1 555 526.00 |
DK Provisions réglementées | 26 665.00 | | | 26 665.00 |
DL TOTAL (I) | 12 549 714.00 | | | 12 549 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 358 694.00 | | | 5 358 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 106 416.00 | | | 3 106 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516 637.00 | | | 516 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 969 149.00 | | | 969 149.00 |
EA Autres dettes | 22 606.00 | | | 22 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 973 503.00 | | | 9 973 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 523 217.00 | | | 22 523 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 472 263.00 | | | 5 472 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 916 338.00 | | 12 916 338.00 | 12 916 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 916 338.00 | | 12 916 338.00 | 12 916 338.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 810.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 988 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 815 119.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 255 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 639 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 378 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 506 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 579 499.00 | |
GE Autres charges | | | 19 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 183 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 805 202.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147 540.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 886 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 675.00 | | | 70 675.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 273 203.00 | | | 273 203.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19 241.00 | | | 19 241.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 489 538.00 | | | 489 538.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 72 972.00 | | | 72 972.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 562 510.00 | | | 562 510.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 367 587.00 | | | 367 587.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 76 715.00 | | | 76 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 444 303.00 | | | 444 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 118 207.00 | | | 118 207.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 101 317.00 | | | 101 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 347 708.00 | | | 347 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 698 872.00 | | | 13 698 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 143 346.00 | | | 12 143 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 555 526.00 | | | 1 555 526.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 332.00 | | | 28 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 940 444.00 | | 5 255 909.00 | 14 940 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 367 440.00 | 4 573 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 095.00 | 779 274.00 | 19 405 984.00 | 11 095.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 648.00 | 8 458 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 095.00 | 403 186.00 | 6 374 039.00 | 11 095.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 393 437.00 | | 73 631.00 | 8 393 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 085 555.00 | | 1 702 764.00 | 5 085 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 461 451.00 | | 3 479 514.00 | 1 461 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 935 621.00 | 634 031.00 | 410 127.00 | 2 935 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 281 941.00 | 62 243.00 | 8 648.00 | 281 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 653 681.00 | 571 788.00 | 401 479.00 | 2 653 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 516 637.00 | 516 637.00 | | 516 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 429 547.00 | 429 547.00 | | 429 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 456 100.00 | 456 100.00 | | 456 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 606.00 | 22 606.00 | | 22 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 303 691.00 | | 303 691.00 | 303 691.00 |
UX Autres créances clients | 290 587.00 | 290 587.00 | | 290 587.00 |
VB T. V. A. | 281 431.00 | 281 431.00 | | 281 431.00 |
VC Groupe et associés | 105 254.00 | 105 254.00 | | 105 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 358 694.00 | 857 455.00 | 2 499 437.00 | 5 358 694.00 |
VI Groupe et associés | 3 106 416.00 | 3 106 416.00 | | 3 106 416.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 862 713.00 | | | 3 862 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 539 220.00 | | | 539 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 002.00 | 27 002.00 | | 27 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 502.00 | 83 502.00 | | 83 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 342.00 | 194 342.00 | | 194 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 843.00 | 87 843.00 | | 87 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 290 151.00 | 986 459.00 | 303 691.00 | 1 290 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 973 503.00 | 5 472 263.00 | 2 499 437.00 | 9 973 503.00 |