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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 740 232.00 | 563 533.00 | 176 699.00 | 740 232.00 |
AH Fonds commercial | 30 816 645.00 | | 30 816 645.00 | 30 816 645.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | 792.00 | 1 308.00 | 2 100.00 |
AN Terrains | 10 940.00 | | 10 940.00 | 10 940.00 |
AP Constructions | 3 843 325.00 | 1 869 499.00 | 1 973 826.00 | 3 843 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 507 906.00 | 1 949 291.00 | 1 558 615.00 | 3 507 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 410 971.00 | 1 633 051.00 | 777 920.00 | 2 410 971.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 063.00 | | 3 063.00 | 3 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 429 965.00 | | 429 965.00 | 429 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 272 016.00 | 6 016 166.00 | 40 255 850.00 | 46 272 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 527 154.00 | | 527 154.00 | 527 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 415.00 | | 56 415.00 | 56 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 812 930.00 | 103 489.00 | 1 709 441.00 | 1 812 930.00 |
BZ Autres créances | 219 250.00 | | 219 250.00 | 219 250.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 114 219.00 | | 114 219.00 | 114 219.00 |
CF Disponibilités | 10 126 005.00 | | 10 126 005.00 | 10 126 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 235 829.00 | | 235 829.00 | 235 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 091 802.00 | 103 489.00 | 12 988 313.00 | 13 091 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 363 818.00 | 6 119 655.00 | 53 244 163.00 | 59 363 818.00 |
CU Autres participations | 4 506 870.00 | | 4 506 870.00 | 4 506 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 448 630.00 | | | 5 448 630.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 658 466.00 | | | 5 658 466.00 |
DD Réserve légale (1) | 544 863.00 | | | 544 863.00 |
DG Autres réserves | 4 833 557.00 | | | 4 833 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 480 638.00 | | | 4 480 638.00 |
DK Provisions réglementées | 28 984.00 | | | 28 984.00 |
DL TOTAL (I) | 20 995 138.00 | | | 20 995 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 392 563.00 | | | 25 392 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 389 030.00 | | | 2 389 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 665 108.00 | | | 1 665 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 623 532.00 | | | 2 623 532.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 870.00 | | | 28 870.00 |
EA Autres dettes | 21 151.00 | | | 21 151.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 128 771.00 | | | 128 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 249 025.00 | | | 32 249 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 244 163.00 | | | 53 244 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 994 109.00 | | | 11 994 109.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80.00 | | | 80.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 665 341.00 | | 30 665 341.00 | 30 665 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 665 341.00 | | 30 665 341.00 | 30 665 341.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 937.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 779 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 697 973.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -139 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 989 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 015 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 411 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 102 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 852 936.00 | |
GE Autres charges | | | 34 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 964 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 814 293.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 213 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 843.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 234 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 796 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 107 486.00 | | | 107 486.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 329 870.00 | | | 329 870.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 33 675.00 | | | 33 675.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 067.00 | | | 7 067.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 269.00 | | | 12 269.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 307.00 | | | 42 307.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 643.00 | | | 61 643.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350.00 | | | 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 323.00 | | | 14 323.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61 534.00 | | | 61 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 207.00 | | | 76 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 564.00 | | | -14 564.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 497 919.00 | | | 497 919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 803 343.00 | | | 1 803 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 057 793.00 | | | 31 057 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 577 155.00 | | | 26 577 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 480 638.00 | | | 4 480 638.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 818.00 | | | 32 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 081 183.00 | | 1 248 158.00 | 45 081 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 28 575.00 | 2 000.00 | 4 939 898.00 | 28 575.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 575.00 | 28 749.00 | 46 272 016.00 | 28 575.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 558 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 749.00 | 9 773 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 493 807.00 | | 65 170.00 | 31 493 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 909 596.00 | | 890 294.00 | 8 909 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 677 779.00 | | 292 694.00 | 4 677 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 177 629.00 | 852 962.00 | 14 426.00 | 5 177 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 499 378.00 | 64 947.00 | | 499 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 678 252.00 | 788 015.00 | 14 426.00 | 4 678 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 665 108.00 | 1 665 108.00 | | 1 665 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 936 854.00 | 936 854.00 | | 936 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 661 364.00 | 661 364.00 | | 661 364.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 897 388.00 | 897 388.00 | | 897 388.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 870.00 | 28 870.00 | | 28 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 151.00 | 21 151.00 | | 21 151.00 |
8L Produits constatés d’avance | 128 771.00 | 128 771.00 | | 128 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 429 965.00 | | 429 965.00 | 429 965.00 |
UX Autres créances clients | 1 812 930.00 | 1 812 930.00 | | 1 812 930.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 280.00 | 31 280.00 | | 31 280.00 |
VC Groupe et associés | 108 040.00 | 108 040.00 | | 108 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 892 563.00 | 2 637 646.00 | 8 942 143.00 | 22 892 563.00 |
VI Groupe et associés | 2 389 030.00 | 2 389 030.00 | | 2 389 030.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 965 691.00 | | | 2 965 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 524 309.00 | | | 2 524 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 926.00 | 127 926.00 | | 127 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 780.00 | 78 780.00 | | 78 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 235 829.00 | 235 829.00 | | 235 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 697 974.00 | 2 268 009.00 | 429 965.00 | 2 697 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 249 025.00 | 11 994 109.00 | 8 942 143.00 | 32 249 025.00 |