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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 364 690.00 | 281 941.00 | 82 749.00 | 364 690.00 |
AH Fonds commercial | 8 028 748.00 | | 8 028 748.00 | 8 028 748.00 |
AP Constructions | 1 970 675.00 | 962 389.00 | 1 008 286.00 | 1 970 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 718 974.00 | 834 383.00 | 884 591.00 | 1 718 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 384 811.00 | 856 908.00 | 527 903.00 | 1 384 811.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 095.00 | | 11 095.00 | 11 095.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 913.00 | | 2 913.00 | 2 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 303 538.00 | | 303 538.00 | 303 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 940 444.00 | 2 935 621.00 | 12 004 823.00 | 14 940 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 179 306.00 | | 179 306.00 | 179 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 461.00 | 56 074.00 | 271 387.00 | 327 461.00 |
BZ Autres créances | 258 929.00 | | 258 929.00 | 258 929.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 572 696.00 | | 572 696.00 | 572 696.00 |
CF Disponibilités | 3 430 600.00 | | 3 430 600.00 | 3 430 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 213.00 | | 53 213.00 | 53 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 822 498.00 | 56 074.00 | 4 766 424.00 | 4 822 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 762 942.00 | 2 991 695.00 | 16 771 247.00 | 19 762 942.00 |
CU Autres participations | 1 155 000.00 | | 1 155 000.00 | 1 155 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 415 220.00 | | | 4 415 220.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 000 291.00 | | | 3 000 291.00 |
DD Réserve légale (1) | 441 522.00 | | | 441 522.00 |
DG Autres réserves | 2 736 265.00 | | | 2 736 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 482 482.00 | | | 1 482 482.00 |
DK Provisions réglementées | 69 365.00 | | | 69 365.00 |
DL TOTAL (I) | 12 145 145.00 | | | 12 145 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 024 228.00 | | | 2 024 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 251 777.00 | | | 1 251 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 247.00 | | | 517 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 831 718.00 | | | 831 718.00 |
EA Autres dettes | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 626 102.00 | | | 4 626 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 771 247.00 | | | 16 771 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 105 450.00 | | | 3 105 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 708 066.00 | | 12 708 066.00 | 12 708 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 708 066.00 | | 12 708 066.00 | 12 708 066.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 767 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 799 876.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 067 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 614 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 153 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 560 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 506 594.00 | |
GE Autres charges | | | 20 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 724 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 043 425.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 899.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 925.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 060 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 977.00 | | | 58 977.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 314 018.00 | | | 314 018.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 518.00 | | | 18 518.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 98 061.00 | | | 98 061.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 961.00 | | | 112 961.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | | | 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 065.00 | | | 15 065.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 82 224.00 | | | 82 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 426.00 | | | 97 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 536.00 | | | 15 536.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 133 939.00 | | | 133 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 459 780.00 | | | 459 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 960 769.00 | | | 12 960 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 478 287.00 | | | 11 478 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 482 482.00 | | | 1 482 482.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 042.00 | | | 33 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 224 256.00 | 11 095.00 | 1 113 679.00 | 14 224 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 1 461 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 408 587.00 | 14 940 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 44 290.00 | 8 393 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 363 297.00 | 5 085 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 420 636.00 | | 17 091.00 | 8 420 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 826 369.00 | 11 095.00 | 611 388.00 | 4 826 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 977 250.00 | | 485 201.00 | 977 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 768 398.00 | 560 745.00 | 393 522.00 | 2 768 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 268 496.00 | 57 734.00 | 44 290.00 | 268 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 499 902.00 | 503 011.00 | 349 232.00 | 2 499 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 517 247.00 | 517 247.00 | | 517 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 370 118.00 | 370 118.00 | | 370 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 437 031.00 | 437 031.00 | | 437 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 303 538.00 | | | 303 538.00 |
UX Autres créances clients | 327 461.00 | | | 327 461.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 167.00 | | | 167.00 |
VB T. V. A. | 87 800.00 | | | 87 800.00 |
VC Groupe et associés | 135 175.00 | | | 135 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 024 228.00 | 503 576.00 | 1 391 903.00 | 2 024 228.00 |
VI Groupe et associés | 1 251 777.00 | 1 251 777.00 | | 1 251 777.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 445 280.00 | | | 445 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 669 346.00 | | | 669 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 261.00 | | | 9 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 569.00 | 24 569.00 | | 24 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 525.00 | | | 26 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 213.00 | | | 53 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 943 140.00 | 639 602.00 | 303 538.00 | 943 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 626 102.00 | 3 105 450.00 | 1 391 903.00 | 4 626 102.00 |