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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 675 063.00 | 499 111.00 | 175 952.00 | 675 063.00 |
AH Fonds commercial | 30 816 645.00 | | 30 816 645.00 | 30 816 645.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | 267.00 | 1 833.00 | 2 100.00 |
AN Terrains | 10 940.00 | | 10 940.00 | 10 940.00 |
AP Constructions | 3 444 087.00 | 1 678 080.00 | 1 766 007.00 | 3 444 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 237 836.00 | 1 571 588.00 | 1 666 248.00 | 3 237 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 216 734.00 | 1 428 584.00 | 788 150.00 | 2 216 734.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 964.00 | | 2 964.00 | 2 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 405 945.00 | | 405 945.00 | 405 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 081 183.00 | 5 177 629.00 | 39 903 553.00 | 45 081 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 387 783.00 | | 387 783.00 | 387 783.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 350.00 | | 58 350.00 | 58 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 685 472.00 | 89 845.00 | 595 626.00 | 685 472.00 |
BZ Autres créances | 164 031.00 | | 164 031.00 | 164 031.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 114 219.00 | | 114 219.00 | 114 219.00 |
CF Disponibilités | 4 640 107.00 | | 4 640 107.00 | 4 640 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 235 778.00 | | 235 778.00 | 235 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 285 741.00 | 89 845.00 | 6 195 895.00 | 6 285 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 366 923.00 | 5 267 475.00 | 46 099 448.00 | 51 366 923.00 |
CU Autres participations | 4 268 870.00 | | 4 268 870.00 | 4 268 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 163 630.00 | | | 5 163 630.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 043 466.00 | | | 5 043 466.00 |
DD Réserve légale (1) | 441 522.00 | | | 441 522.00 |
DG Autres réserves | 3 503 941.00 | | | 3 503 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 503 565.00 | | | 2 503 565.00 |
DK Provisions réglementées | 23 427.00 | | | 23 427.00 |
DL TOTAL (I) | 16 679 551.00 | | | 16 679 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 023 305.00 | | | 25 023 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 674 028.00 | | | 1 674 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 022 282.00 | | | 1 022 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 641 565.00 | | | 1 641 565.00 |
EA Autres dettes | 58 717.00 | | | 58 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 419 898.00 | | | 29 419 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 099 448.00 | | | 46 099 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 058 504.00 | | | 7 058 504.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 502.00 | | | 63 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 180 079.00 | | 21 180 079.00 | 21 180 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 180 079.00 | | 21 180 079.00 | 21 180 079.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 311 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 232 693.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -79 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 931 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 981 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 538 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 967 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 785 695.00 | |
GE Autres charges | | | 46 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 403 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 908 226.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 269 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -4 289.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 560.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 35 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 303 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 234 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 976 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 125 758.00 | | | 125 758.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 303 091.00 | | | 303 091.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 42 710.00 | | | 42 710.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 016.00 | | | 41 016.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 116.00 | | | 49 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 994.00 | | | 994.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 494.00 | | | 19 494.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 101 760.00 | | | 101 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 248.00 | | | 122 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 131.00 | | | -73 131.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 302 441.00 | | | 302 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 097 716.00 | | | 1 097 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 664 234.00 | | | 21 664 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 160 669.00 | | | 19 160 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 503 565.00 | | | 2 503 565.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 869.00 | | | 27 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 593 163.00 | | 24 116 174.00 | 21 593 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 677 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 628 154.00 | 45 081 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 949.00 | 31 493 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 609 205.00 | 8 909 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 594 583.00 | | 22 918 174.00 | 8 594 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 395 410.00 | | 1 123 391.00 | 8 395 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 603 170.00 | | 74 609.00 | 4 603 170.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 950 740.00 | 836 349.00 | 609 460.00 | 4 950 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 467 987.00 | 50 340.00 | 18 949.00 | 467 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 482 753.00 | 786 009.00 | 590 511.00 | 4 482 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 022 282.00 | 1 022 282.00 | | 1 022 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 625 609.00 | 625 609.00 | | 625 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 654 971.00 | 654 971.00 | | 654 971.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 273 082.00 | 273 082.00 | | 273 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 717.00 | 58 717.00 | | 58 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 405 945.00 | | 405 945.00 | 405 945.00 |
UX Autres créances clients | 685 472.00 | 685 472.00 | | 685 472.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
VC Groupe et associés | 106 617.00 | 106 617.00 | | 106 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 023 305.00 | 2 661 912.00 | 9 086 362.00 | 25 023 305.00 |
VI Groupe et associés | 1 674 028.00 | 1 674 028.00 | | 1 674 028.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 174 658.00 | | | 20 174 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 897 346.00 | | | 897 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 809.00 | 87 809.00 | | 87 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 805.00 | 52 805.00 | | 52 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 235 778.00 | 235 778.00 | | 235 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 491 226.00 | 1 085 281.00 | 405 945.00 | 1 491 226.00 |
VW T.V.A. | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 419 898.00 | 7 058 504.00 | 9 086 362.00 | 29 419 898.00 |