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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 579.00 | 4 072.00 | 4 507.00 | 8 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 055.00 | 446 503.00 | 28 552.00 | 475 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 137.00 | 683.00 | 12 455.00 | 13 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 423.00 | 452 528.00 | 310 895.00 | 763 423.00 |
BT Marchandises | 452 490.00 | | 452 490.00 | 452 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 002.00 | | 43 002.00 | 43 002.00 |
BZ Autres créances | 369 220.00 | | 369 220.00 | 369 220.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 66 801.00 | | 66 801.00 | 66 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 871.00 | | 4 871.00 | 4 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 936 386.00 | | 936 386.00 | 936 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 699 809.00 | 452 528.00 | 1 247 281.00 | 1 699 809.00 |
CU Autres participations | 250 137.00 | | 250 137.00 | 250 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 94 933.00 | 109 559.00 | | 94 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 439.00 | -14 626.00 | | -55 439.00 |
DL TOTAL (I) | 47 879.00 | 103 318.00 | | 47 879.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 870.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 870.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 517.00 | 393 698.00 | | 340 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 764.00 | 180 664.00 | | 184 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492 536.00 | 449 688.00 | | 492 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 550.00 | 75 593.00 | | 72 550.00 |
EA Autres dettes | 109 035.00 | 15 935.00 | | 109 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 199 402.00 | 1 115 577.00 | | 1 199 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 247 281.00 | 1 269 765.00 | | 1 247 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 125.00 | | 11 458.00 | 752 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 263 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 763 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 483 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 514.00 | | | 16 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 351.00 | | 11 283.00 | 472 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 263 260.00 | | 175.00 | 263 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 872.00 | 11 973.00 | | 439 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 602.00 | 11 973.00 | | 438 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 5 080.00 | 1 750.00 | | 5 080.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 870.00 | | 50 870.00 | 50 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 508.00 | 175.00 | | 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 378.00 | 175.00 | 50 870.00 | 51 378.00 |
UG ‐ Financières | | 175.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 50 870.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 492 536.00 | 492 536.00 | | 492 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 792.00 | 34 792.00 | | 34 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 305.00 | 33 305.00 | | 33 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 035.00 | 109 035.00 | | 109 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 137.00 | | | 13 137.00 |
UX Autres créances clients | 43 002.00 | | | 43 002.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
VB T. V. A. | 9 778.00 | | | 9 778.00 |
VC Groupe et associés | 153 778.00 | | | 153 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 019.00 | 41 838.00 | 143 826.00 | 340 019.00 |
VI Groupe et associés | 184 572.00 | 184 572.00 | | 184 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 111.00 | | | 53 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 534.00 | | | 17 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 427.00 | | | 186 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 871.00 | | | 4 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 230.00 | 417 093.00 | 13 137.00 | 430 230.00 |
VW T.V.A. | 4 454.00 | 4 454.00 | | 4 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 199 402.00 | 901 220.00 | 143 826.00 | 1 199 402.00 |