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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 695.00 | 10 351.00 | 4 344.00 | 14 695.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 243.00 | 407 060.00 | 18 184.00 | 425 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 443.00 | 1 331.00 | 11 112.00 | 12 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 298.00 | 422 277.00 | 50 021.00 | 472 298.00 |
BT Marchandises | 461 560.00 | | 461 560.00 | 461 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 451.00 | | 61 451.00 | 61 451.00 |
BZ Autres créances | 554 737.00 | | 554 737.00 | 554 737.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
CF Disponibilités | 460 503.00 | | 460 503.00 | 460 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 060.00 | | 9 060.00 | 9 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 548 316.00 | | 1 548 316.00 | 1 548 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 020 614.00 | 422 277.00 | 1 598 337.00 | 2 020 614.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 187 787.00 | 381 640.00 | | 187 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 466 726.00 | 701 147.00 | | 466 726.00 |
DL TOTAL (I) | 662 897.00 | 1 091 172.00 | | 662 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 564.00 | 352 896.00 | | 145 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 679.00 | 177 099.00 | | 173 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 277.00 | 347 961.00 | | 440 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 532.00 | 169 021.00 | | 173 532.00 |
EA Autres dettes | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 935 440.00 | 1 049 365.00 | | 935 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 598 337.00 | 2 140 537.00 | | 1 598 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 841 327.00 | 798 208.00 | | 841 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 319.00 | | 14 979.00 | 457 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 472 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 428 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 361.00 | | 6 579.00 | 23 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 377.00 | | 8 401.00 | 420 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 580.00 | | | 13 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 266.00 | 7 679.00 | | 413 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 117.00 | 2 235.00 | | 8 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 150.00 | 5 444.00 | | 405 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 182.00 | 149.00 | | 1 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 182.00 | 149.00 | | 1 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 182.00 | 149.00 | | 1 182.00 |
UG ‐ Financières | | 149.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 277.00 | 440 277.00 | | 440 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 981.00 | 28 981.00 | | 28 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 752.00 | 22 752.00 | | 22 752.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 111 479.00 | 111 479.00 | | 111 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 443.00 | | 12 443.00 | 12 443.00 |
UX Autres créances clients | 61 451.00 | 61 451.00 | | 61 451.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VB T. V. A. | 11 721.00 | 11 721.00 | | 11 721.00 |
VC Groupe et associés | 246 162.00 | 246 162.00 | | 246 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 389.00 | 51 276.00 | 94 113.00 | 145 389.00 |
VI Groupe et associés | 173 488.00 | 173 488.00 | | 173 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 279.00 | | | 207 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 296 468.00 | 296 468.00 | | 296 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 060.00 | 9 060.00 | | 9 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 691.00 | 625 248.00 | 12 443.00 | 637 691.00 |
VW T.V.A. | 9 985.00 | 9 985.00 | | 9 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 440.00 | 841 327.00 | 94 113.00 | 935 440.00 |