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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | -1.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 117.00 | 6 947.00 | 1 170.00 | 8 117.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 534.00 | 2 832.00 | 702.00 | 3 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 544.00 | 393 564.00 | 13 979.00 | 407 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 536.00 | 1 047.00 | 11 490.00 | 12 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 113.00 | 404 390.00 | 292 724.00 | 697 113.00 |
BT Marchandises | 414 628.00 | | 414 628.00 | 414 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 418.00 | | 33 418.00 | 33 418.00 |
BZ Autres créances | 371 438.00 | | 371 438.00 | 371 438.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CF Disponibilités | 177 330.00 | | 177 330.00 | 177 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 299.00 | | 9 299.00 | 9 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 006 116.00 | | 1 006 116.00 | 1 006 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 703 229.00 | 404 390.00 | 1 298 840.00 | 1 703 229.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 536.00 | | | 12 536.00 |
CU Autres participations | 250 137.00 | | 250 137.00 | 250 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 252 703.00 | 158 716.00 | | 252 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 891.00 | 93 987.00 | | 33 891.00 |
DL TOTAL (I) | 294 978.00 | 261 087.00 | | 294 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 907.00 | 374 255.00 | | 317 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 294.00 | 165 731.00 | | 173 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 329.00 | 434 727.00 | | 446 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 332.00 | 60 470.00 | | 66 332.00 |
EA Autres dettes | | 1 137.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 003 862.00 | 1 036 319.00 | | 1 003 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 298 840.00 | 1 297 407.00 | | 1 298 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 350.00 | 718 743.00 | | 743 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 789 931.00 | | | 789 931.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 174.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 174.00 | 262 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 817.00 | 697 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 153.00 | 23 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 490.00 | 411 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 514.00 | | | 23 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 569.00 | | | 503 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 262 848.00 | | | 262 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482 956.00 | 13 031.00 | 92 643.00 | 482 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 766.00 | 2 333.00 | 153.00 | 4 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478 189.00 | 10 698.00 | 92 490.00 | 478 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 771.00 | 276.00 | | 771.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 771.00 | 276.00 | | 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 771.00 | 276.00 | | 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 329.00 | 446 329.00 | | 446 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 451.00 | 27 451.00 | | 27 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 393.00 | 28 393.00 | | 28 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 536.00 | 12 536.00 | | 12 536.00 |
UX Autres créances clients | 33 418.00 | 33 418.00 | | 33 418.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VB T. V. A. | 8 463.00 | 8 463.00 | | 8 463.00 |
VC Groupe et associés | 151 952.00 | 151 952.00 | | 151 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 576.00 | 57 064.00 | 216 008.00 | 317 576.00 |
VI Groupe et associés | 173 103.00 | 173 103.00 | | 173 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 298.00 | | | 56 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 765.00 | 26 765.00 | | 26 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 874.00 | 183 874.00 | | 183 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 299.00 | 9 299.00 | | 9 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 691.00 | 426 691.00 | | 426 691.00 |
VW T.V.A. | 9 389.00 | 9 389.00 | | 9 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 003 862.00 | 743 350.00 | 216 008.00 | 1 003 862.00 |