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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 117.00 | 8 117.00 | | 8 117.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 534.00 | 3 126.00 | 408.00 | 3 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 189.00 | 401 541.00 | 21 648.00 | 423 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 396.00 | 1 047.00 | 11 349.00 | 12 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 618.00 | 413 830.00 | 248 788.00 | 662 618.00 |
BT Marchandises | 472 528.00 | | 472 528.00 | 472 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 059.00 | | 49 059.00 | 49 059.00 |
BZ Autres créances | 302 948.00 | | 302 948.00 | 302 948.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
CF Disponibilités | 178 410.00 | | 178 410.00 | 178 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 626.00 | | 2 626.00 | 2 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 223.00 | | 1 008 223.00 | 1 008 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 670 841.00 | 413 830.00 | 1 257 011.00 | 1 670 841.00 |
CU Autres participations | 200 137.00 | | 200 137.00 | 200 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 286 593.00 | 252 703.00 | | 286 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 047.00 | 33 891.00 | | 95 047.00 |
DL TOTAL (I) | 390 025.00 | 294 978.00 | | 390 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 792.00 | 317 907.00 | | 260 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 228.00 | 173 294.00 | | 176 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 875.00 | 343 735.00 | | 349 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 219.00 | 66 332.00 | | 79 219.00 |
EA Autres dettes | 872.00 | | | 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 866 986.00 | 901 268.00 | | 866 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 011.00 | 1 196 246.00 | | 1 257 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 664 318.00 | 743 350.00 | | 664 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 113.00 | | 15 697.00 | 697 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 192.00 | 212 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 192.00 | 662 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 426 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 361.00 | | | 23 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 078.00 | | 15 645.00 | 411 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 262 674.00 | | 52.00 | 262 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 343.00 | 9 441.00 | | 403 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 947.00 | 1 170.00 | | 6 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 396.00 | 8 271.00 | | 396 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
UG ‐ Financières | | 136.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 875.00 | 349 875.00 | | 349 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 223.00 | 28 223.00 | | 28 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 804.00 | 28 804.00 | | 28 804.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 158.00 | 12 158.00 | | 12 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 396.00 | | 12 396.00 | 12 396.00 |
UX Autres créances clients | 49 059.00 | 49 059.00 | | 49 059.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VB T. V. A. | 13 842.00 | 13 842.00 | | 13 842.00 |
VC Groupe et associés | 204 027.00 | 204 027.00 | | 204 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 512.00 | 57 844.00 | 196 247.00 | 260 512.00 |
VI Groupe et associés | 176 036.00 | 176 036.00 | | 176 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 064.00 | | | 57 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 571.00 | 84 571.00 | | 84 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 029.00 | 354 633.00 | 12 396.00 | 367 029.00 |
VW T.V.A. | 9 339.00 | 9 339.00 | | 9 339.00 |
VX Obligations cautionnées | 6 656.00 | 6 656.00 | | 6 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 986.00 | 664 318.00 | 196 247.00 | 866 986.00 |