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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 270.00 | 2 433.00 | 5 837.00 | 8 270.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 579.00 | 5 088.00 | 3 492.00 | 8 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 040.00 | 459 724.00 | 33 316.00 | 493 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 493.00 | 585.00 | 11 909.00 | 12 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 764.00 | 467 829.00 | 319 935.00 | 787 764.00 |
BT Marchandises | 413 359.00 | | 413 359.00 | 413 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 178.00 | | 45 178.00 | 45 178.00 |
BZ Autres créances | 309 367.00 | | 309 367.00 | 309 367.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 255 701.00 | | 255 701.00 | 255 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 034.00 | | 8 034.00 | 8 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 031 641.00 | | 1 031 641.00 | 1 031 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 819 405.00 | 467 829.00 | 1 351 575.00 | 1 819 405.00 |
CU Autres participations | 250 137.00 | | 250 137.00 | 250 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 39 495.00 | 94 933.00 | | 39 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 222.00 | -55 439.00 | | 159 222.00 |
DL TOTAL (I) | 207 101.00 | 47 879.00 | | 207 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 952.00 | 340 517.00 | | 436 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 356.00 | 184 764.00 | | 210 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 528.00 | 492 536.00 | | 429 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 630.00 | 72 550.00 | | 67 630.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | 109 035.00 | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 144 474.00 | 1 199 402.00 | | 1 144 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 351 575.00 | 1 247 281.00 | | 1 351 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 770 600.00 | 901 220.00 | | 770 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 423.00 | | 25 341.00 | 763 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 262 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 787 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 501 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 514.00 | | 7 000.00 | 16 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 634.00 | | 17 985.00 | 483 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 263 275.00 | | 356.00 | 263 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 845.00 | 15 400.00 | | 451 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 270.00 | 1 163.00 | | 1 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 576.00 | 14 236.00 | | 450 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 6 830.00 | | 980.00 | 6 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 683.00 | | 98.00 | 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 683.00 | | 98.00 | 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 528.00 | 429 528.00 | | 429 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 915.00 | 28 915.00 | | 28 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 334.00 | 30 334.00 | | 30 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 493.00 | | | 12 493.00 |
UX Autres créances clients | 45 178.00 | | | 45 178.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 774.00 | | | 774.00 |
VB T. V. A. | 5 149.00 | | | 5 149.00 |
VC Groupe et associés | 157 875.00 | | | 157 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 436 513.00 | 62 639.00 | 228 485.00 | 436 513.00 |
VI Groupe et associés | 210 165.00 | 210 165.00 | | 210 165.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142 050.00 | | | 142 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 556.00 | | | 45 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 803.00 | | | 14 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 766.00 | | | 130 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 034.00 | | | 8 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 072.00 | 362 579.00 | 12 493.00 | 375 072.00 |
VW T.V.A. | 8 381.00 | 8 381.00 | | 8 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 144 474.00 | 770 600.00 | 228 485.00 | 1 144 474.00 |