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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
AP Constructions | 192 985.00 | 147 110.00 | 45 874.00 | 192 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 761 391.00 | 695 886.00 | 65 505.00 | 761 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 874.00 | 36 032.00 | 5 841.00 | 41 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 192.00 | | 50 192.00 | 50 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 106 608.00 | 889 229.00 | 217 380.00 | 1 106 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
BT Marchandises | 329 453.00 | | 329 453.00 | 329 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 104.00 | 866.00 | 57 238.00 | 58 104.00 |
BZ Autres créances | 193 947.00 | | 193 947.00 | 193 947.00 |
CF Disponibilités | 843 516.00 | | 843 516.00 | 843 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 457.00 | | 6 457.00 | 6 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 432 365.00 | 866.00 | 1 431 499.00 | 1 432 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 538 973.00 | 890 094.00 | 1 648 878.00 | 2 538 973.00 |
CU Autres participations | 49 966.00 | | 49 966.00 | 49 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 636 105.00 | | | 636 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 398.00 | | | -9 398.00 |
DL TOTAL (I) | 901 707.00 | | | 901 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 618.00 | | | 76 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 920.00 | | | 463 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 173.00 | | | 206 173.00 |
EA Autres dettes | 451.00 | | | 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 171.00 | | | 747 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 648 878.00 | | | 1 648 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 688 232.00 | | | 688 232.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 032 775.00 | | 7 032 775.00 | 7 032 775.00 |
FD Production vendue biens | 4 986.00 | | 4 986.00 | 4 986.00 |
FG Production vendue services | 19 805.00 | | 19 805.00 | 19 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 057 566.00 | | 7 057 566.00 | 7 057 566.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 563.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 075 547.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 336 055.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 575.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 909 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 526 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 954.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37.00 | |
GE Autres charges | | | 1 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 101 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 047.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 998.00 | | | 11 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 925.00 | | | -12 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 079 462.00 | | | 7 079 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 088 860.00 | | | 7 088 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 398.00 | | | -9 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 101 469.00 | | 57 238.00 | 1 101 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 100.00 | 1 106 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 100.00 | 996 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 993 959.00 | | 54 391.00 | 993 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 311.00 | | 2 847.00 | 97 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 905 375.00 | 35 954.00 | 52 100.00 | 905 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 895 175.00 | 35 954.00 | 52 100.00 | 895 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 915.00 | 37.00 | 1 087.00 | 1 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 915.00 | 37.00 | 1 087.00 | 1 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 915.00 | 37.00 | 1 087.00 | 1 915.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37.00 | 1 087.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 920.00 | 463 920.00 | | 463 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 588.00 | 103 588.00 | | 103 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 100.00 | 70 100.00 | | 70 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 192.00 | | | 50 192.00 |
UX Autres créances clients | 56 136.00 | | | 56 136.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 451.00 | | | 451.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
VB T. V. A. | 18 609.00 | | | 18 609.00 |
VC Groupe et associés | 120 372.00 | | | 120 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 790.00 | 15 850.00 | 58 940.00 | 74 790.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 247.00 | | | 5 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 255.00 | | | 18 255.00 |
VP Divers | 15 760.00 | | | 15 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 646.00 | 22 646.00 | | 22 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 201.00 | | | 19 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 457.00 | | | 6 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 700.00 | 258 508.00 | 50 192.00 | 308 700.00 |
VW T.V.A. | 9 838.00 | 9 838.00 | | 9 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 171.00 | 688 232.00 | 58 940.00 | 747 171.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 178.00 | | | 31 178.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 254.00 | | | 28 254.00 |
ST Autres comptes | 629 520.00 | | | 629 520.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 232 332.00 | | | 232 332.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |
YT Sous‐traitance | 11 247.00 | | | 11 247.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 219.00 | | | 8 219.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 528.00 | | | 20 528.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 706.00 | | | 51 706.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 905 652.00 | | | 905 652.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 882 952.00 | | | 882 952.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 909 572.00 | | | 909 572.00 |