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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
AP Constructions | 192 985.00 | 175 137.00 | 17 848.00 | 192 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 789 209.00 | 725 904.00 | 63 305.00 | 789 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 751.00 | 37 057.00 | 4 694.00 | 41 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 361.00 | | 50 361.00 | 50 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 140 104.00 | 948 298.00 | 191 806.00 | 1 140 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
BT Marchandises | 328 726.00 | | 328 726.00 | 328 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 278.00 | 464.00 | 40 813.00 | 41 278.00 |
BZ Autres créances | 129 793.00 | | 129 793.00 | 129 793.00 |
CF Disponibilités | 1 072 634.00 | | 1 072 634.00 | 1 072 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 910.00 | | 6 910.00 | 6 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 580 464.00 | 464.00 | 1 580 000.00 | 1 580 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 720 568.00 | 948 763.00 | 1 771 806.00 | 2 720 568.00 |
CU Autres participations | 55 598.00 | | 55 598.00 | 55 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 250 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 25 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 557 710.00 | 626 707.00 | | 557 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 442.00 | 59 468.00 | | 215 442.00 |
DK Provisions réglementées | 23.00 | | | 23.00 |
DL TOTAL (I) | 993 176.00 | 961 175.00 | | 993 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 950.00 | 61 382.00 | | 44 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 401.00 | 10.00 | | 70 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 115.00 | 429 245.00 | | 469 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 047.00 | 209 096.00 | | 194 047.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 678.00 | | |
EA Autres dettes | 118.00 | 305.00 | | 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 630.00 | 709 716.00 | | 778 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 771 806.00 | 1 670 891.00 | | 1 771 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 919.00 | | 454.00 | 919.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 919.00 | | 454.00 | 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 919.00 | | 454.00 | 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 401.00 | 70 401.00 | | 70 401.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 115.00 | 469 115.00 | | 469 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 950.00 | 17 971.00 | 26 978.00 | 44 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194 047.00 | 194 047.00 | | 194 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 343.00 | 177 981.00 | 50 361.00 | 228 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 630.00 | 751 651.00 | 26 978.00 | 778 630.00 |