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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
AP Constructions | 192 985.00 | 164 041.00 | 28 944.00 | 192 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 782 271.00 | 707 023.00 | 75 248.00 | 782 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 349.00 | 36 928.00 | 6 421.00 | 43 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 361.00 | | 50 361.00 | 50 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 131 980.00 | 918 191.00 | 213 789.00 | 1 131 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
BT Marchandises | 325 216.00 | | 325 216.00 | 325 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 557.00 | 919.00 | 50 638.00 | 51 557.00 |
BZ Autres créances | 94 859.00 | | 94 859.00 | 94 859.00 |
CF Disponibilités | 978 367.00 | | 978 367.00 | 978 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 666.00 | | 6 666.00 | 6 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 458 021.00 | 919.00 | 1 457 103.00 | 1 458 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 590 001.00 | 919 110.00 | 1 670 891.00 | 2 590 001.00 |
CU Autres participations | 52 814.00 | | 52 814.00 | 52 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 626 707.00 | 636 105.00 | | 626 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 468.00 | -9 398.00 | | 59 468.00 |
DL TOTAL (I) | 961 175.00 | 901 707.00 | | 961 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 382.00 | 76 618.00 | | 61 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 245.00 | 463 920.00 | | 429 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 096.00 | 206 172.00 | | 209 096.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 678.00 | | | 9 678.00 |
EA Autres dettes | 305.00 | 451.00 | | 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 716.00 | 747 171.00 | | 709 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 670 891.00 | 1 648 878.00 | | 1 670 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 866.00 | 90.00 | 37.00 | 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 866.00 | 90.00 | 37.00 | 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 866.00 | 90.00 | 37.00 | 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 245.00 | 429 245.00 | | 429 245.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 678.00 | 9 678.00 | | 9 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 382.00 | 18 367.00 | 43 015.00 | 61 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 209 096.00 | 209 096.00 | | 209 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 444.00 | 153 083.00 | 50 361.00 | 203 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 716.00 | 666 701.00 | 43 015.00 | 709 716.00 |