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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
AP Constructions | 188 023.00 | 169 909.00 | 18 114.00 | 188 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 817 349.00 | 747 470.00 | 69 878.00 | 817 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 107.00 | 48 152.00 | 52 955.00 | 101 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 322.00 | | 47 322.00 | 47 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 203 999.00 | 975 731.00 | 228 268.00 | 1 203 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 804.00 | | 2 804.00 | 2 804.00 |
BT Marchandises | 317 389.00 | | 317 389.00 | 317 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 700.00 | 464.00 | 45 235.00 | 45 700.00 |
BZ Autres créances | 154 741.00 | | 154 741.00 | 154 741.00 |
CF Disponibilités | 1 166 347.00 | | 1 166 347.00 | 1 166 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 807.00 | | 6 807.00 | 6 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 693 787.00 | 464.00 | 1 693 323.00 | 1 693 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 897 786.00 | 976 196.00 | 1 921 590.00 | 2 897 786.00 |
CU Autres participations | 39 998.00 | | 39 998.00 | 39 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 673 152.00 | 557 710.00 | | 673 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 346.00 | 215 442.00 | | 237 346.00 |
DK Provisions réglementées | 93.00 | 23.00 | | 93.00 |
DL TOTAL (I) | 1 130 592.00 | 993 176.00 | | 1 130 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 678.00 | 44 950.00 | | 78 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 519.00 | 70 401.00 | | 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 593.00 | 469 115.00 | | 428 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 933.00 | 194 047.00 | | 272 933.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 042.00 | | | 10 042.00 |
EA Autres dettes | 233.00 | 118.00 | | 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 999.00 | 778 630.00 | | 790 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 921 591.00 | 1 771 806.00 | | 1 921 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 948 298.00 | 42 993.00 | 15 560.00 | 948 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 938 098.00 | 42 993.00 | 15 560.00 | 938 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 464.00 | | | 464.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 464.00 | | | 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 464.00 | | | 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 593.00 | 428 593.00 | | 428 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 932.00 | 272 932.00 | | 272 932.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 042.00 | 10 042.00 | | 10 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 322.00 | | 47 322.00 | 47 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 678.00 | 33 323.00 | 45 355.00 | 78 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 207 247.00 | 207 247.00 | | 207 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 570.00 | 207 247.00 | 47 322.00 | 254 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 999.00 | 745 644.00 | 45 355.00 | 790 999.00 |