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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
AP Constructions | 383 712.00 | 193 722.00 | 189 990.00 | 383 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 857 678.00 | 773 310.00 | 84 369.00 | 857 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 185.00 | 37 777.00 | 4 407.00 | 42 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 292.00 | | 54 292.00 | 54 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 399 169.00 | 1 015 009.00 | 384 160.00 | 1 399 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 067.00 | | 9 067.00 | 9 067.00 |
BT Marchandises | 271 471.00 | | 271 471.00 | 271 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 812.00 | | 41 812.00 | 41 812.00 |
BZ Autres créances | 258 822.00 | | 258 822.00 | 258 822.00 |
CF Disponibilités | 952 295.00 | | 952 295.00 | 952 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 399.00 | | 9 399.00 | 9 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 542 865.00 | | 1 542 865.00 | 1 542 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 942 034.00 | 1 015 009.00 | 1 927 025.00 | 2 942 034.00 |
CU Autres participations | 51 102.00 | | 51 102.00 | 51 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 353 623.00 | | | 353 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 855.00 | | | 307 855.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 246.00 | | | 5 246.00 |
DK Provisions réglementées | 703.00 | | | 703.00 |
DL TOTAL (I) | 887 427.00 | | | 887 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 548.00 | | | 279 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 736.00 | | | 432 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 821.00 | | | 314 821.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 304.00 | | | 11 304.00 |
EA Autres dettes | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 039 598.00 | | | 1 039 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 927 025.00 | | | 1 927 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 806 546.00 | | | 806 546.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 027 658.00 | 66 269.00 | 78 918.00 | 1 027 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 017 458.00 | 66 269.00 | 78 918.00 | 1 017 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 282.00 | 422.00 | | 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 282.00 | 422.00 | | 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 736.00 | 432 736.00 | | 432 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 314 821.00 | 314 821.00 | | 314 821.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 304.00 | 11 304.00 | | 11 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 292.00 | | 54 292.00 | 54 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279 548.00 | 46 496.00 | 96 566.00 | 279 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 310 033.00 | 310 033.00 | | 310 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 325.00 | 310 033.00 | 54 292.00 | 364 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 039 598.00 | 806 546.00 | 96 566.00 | 1 039 598.00 |