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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 787.00 | 34 531.00 | 256.00 | 34 787.00 |
AP Constructions | 141 232.00 | 114 153.00 | 27 079.00 | 141 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 478.00 | 62 383.00 | 14 095.00 | 76 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 229.00 | 108 601.00 | 34 628.00 | 143 229.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 439.00 | | 18 439.00 | 18 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 244.00 | 319 669.00 | 94 576.00 | 414 244.00 |
BN En cours de production de biens | 42 370.00 | | 42 370.00 | 42 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 336 784.00 | | 1 336 784.00 | 1 336 784.00 |
BZ Autres créances | 85 140.00 | | 85 140.00 | 85 140.00 |
CF Disponibilités | 683 479.00 | | 683 479.00 | 683 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 836.00 | | 16 836.00 | 16 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 164 609.00 | | 2 164 609.00 | 2 164 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 578 853.00 | 319 669.00 | 2 259 185.00 | 2 578 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 797 062.00 | | | 797 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 845.00 | | | 130 845.00 |
DL TOTAL (I) | 945 507.00 | | | 945 507.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 862.00 | | | 19 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 156.00 | | | 87 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 629 747.00 | | | 629 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 556 914.00 | | | 556 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 293 678.00 | | | 1 293 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 259 185.00 | | | 2 259 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 420 736.00 | | 3 420 736.00 | 3 420 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 420 736.00 | | 3 420 736.00 | 3 420 736.00 |
FM Production stockée | | | -110 585.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 351 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 809 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 107 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 792 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 388 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 902.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 176 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 654.00 | | | 15 654.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 87 355.00 | | | 87 355.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 883.00 | | | 20 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 883.00 | | | 20 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 383.00 | | | -5 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 169.00 | | | 38 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 367 702.00 | | | 3 367 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 236 858.00 | | | 3 236 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 845.00 | | | 130 845.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 821.00 | | | 12 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 794.00 | | 6 740.00 | 407 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 289.00 | 414 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 289.00 | 360 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 787.00 | | | 34 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 488.00 | | 6 740.00 | 354 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 519.00 | | | 18 519.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 055.00 | 31 904.00 | 289.00 | 288 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 869.00 | 663.00 | | 33 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 187.00 | 31 241.00 | 289.00 | 254 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 20 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 15 711.00 | | 15 711.00 | 15 711.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 711.00 | | 15 711.00 | 15 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 711.00 | 20 000.00 | 25 711.00 | 25 711.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 711.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 629 747.00 | 629 747.00 | | 629 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 205 470.00 | 205 470.00 | | 205 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 294.00 | 97 294.00 | | 97 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 438.00 | | | 18 438.00 |
UX Autres créances clients | 1 336 784.00 | | | 1 336 784.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
VB T. V. A. | 50 643.00 | | | 50 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 538.00 | 14 874.00 | 4 664.00 | 19 538.00 |
VI Groupe et associés | 87 156.00 | 87 156.00 | | 87 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 777.00 | | | 26 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 139.00 | | | 6 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 836.00 | | | 16 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 457 198.00 | 1 438 760.00 | 18 439.00 | 1 457 198.00 |
VW T.V.A. | 250 277.00 | 250 277.00 | | 250 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 293 678.00 | 1 289 014.00 | 4 664.00 | 1 293 678.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 531.00 | | | 13 531.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 875.00 | | | 33 875.00 |
ST Autres comptes | 251 284.00 | | | 251 284.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 121 124.00 | | | 121 124.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
YT Sous‐traitance | 671 033.00 | | | 671 033.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 362.00 | | | 30 362.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 811.00 | | | 12 811.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 553 814.00 | | | 553 814.00 |