| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 858.00 | 18 858.00 | | 18 858.00 |
AP Constructions | 248 289.00 | 48 193.00 | 200 096.00 | 248 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 569.00 | 65 168.00 | 34 401.00 | 99 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 174.00 | 114 562.00 | 28 612.00 | 143 174.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 978.00 | | 28 978.00 | 28 978.00 |
BD Autres titres immobilisés | 197 825.00 | | 197 825.00 | 197 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 369.00 | | 19 369.00 | 19 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 062.00 | 246 781.00 | 509 281.00 | 756 062.00 |
BN En cours de production de biens | 80 160.00 | | 80 160.00 | 80 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555 475.00 | 38 384.00 | 517 091.00 | 555 475.00 |
BZ Autres créances | 431 643.00 | | 431 643.00 | 431 643.00 |
CF Disponibilités | 1 154 572.00 | | 1 154 572.00 | 1 154 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 469.00 | | 23 469.00 | 23 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 245 319.00 | 38 384.00 | 2 206 935.00 | 2 245 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 001 381.00 | 285 165.00 | 2 716 216.00 | 3 001 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 504.00 | | | 17 504.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 196 321.00 | | | 196 321.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 1 324 915.00 | | | 1 324 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 891.00 | | | 62 891.00 |
DL TOTAL (I) | 1 603 231.00 | | | 1 603 231.00 |
DP Provisions pour risques | 52 010.00 | | | 52 010.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 010.00 | | | 52 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 344.00 | | | 260 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368 712.00 | | | 368 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 474.00 | | | 149 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 877.00 | | | 280 877.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 060 975.00 | | | 1 060 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 716 216.00 | | | 2 716 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 060 975.00 | | | 1 060 975.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 347.00 | | | 347.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 593 883.00 | 43 500.00 | 2 637 383.00 | 2 593 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 593 883.00 | 43 500.00 | 2 637 383.00 | 2 593 883.00 |
FM Production stockée | | | -461 234.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 235 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 480 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 520 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 718 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 350 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 645.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 384.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 510.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 169 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 612.00 | | | 18 612.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 80 360.00 | | | 80 360.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 267.00 | | | 15 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 267.00 | | | 15 267.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 435.00 | | | 12 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 363.00 | | | 14 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 250 848.00 | | | 2 250 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 187 957.00 | | | 2 187 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 891.00 | | | 62 891.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 536.00 | | 207 710.00 | 671 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 217 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 183.00 | 756 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 930.00 | 18 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 173.00 | 520 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 787.00 | | | 36 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 975.00 | | 206 210.00 | 418 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215 774.00 | | 1 500.00 | 215 774.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 408.00 | 24 645.00 | 120 272.00 | 342 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 787.00 | | 17 930.00 | 36 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 621.00 | 24 645.00 | 102 342.00 | 305 621.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 000.00 | 12 510.00 | 25 500.00 | 65 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 38 384.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 38 384.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 65 000.00 | 50 894.00 | 25 500.00 | 65 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 894.00 | 25 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 474.00 | 149 474.00 | | 149 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 548.00 | 112 548.00 | | 112 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 050.00 | 70 050.00 | | 70 050.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 369.00 | | 19 369.00 | 19 369.00 |
UX Autres créances clients | 555 475.00 | 555 475.00 | | 555 475.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VB T. V. A. | 15 185.00 | 15 185.00 | | 15 185.00 |
VC Groupe et associés | 393 566.00 | 393 566.00 | | 393 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 997.00 | 14 010.00 | 153 200.00 | 259 997.00 |
VI Groupe et associés | 368 712.00 | 368 712.00 | | 368 712.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 796.00 | | | 20 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 681.00 | 14 681.00 | | 14 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 503.00 | 5 503.00 | | 5 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 469.00 | 23 469.00 | | 23 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 029 955.00 | 1 010 587.00 | 19 369.00 | 1 029 955.00 |
VW T.V.A. | 92 776.00 | 92 776.00 | | 92 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 060 975.00 | 814 988.00 | 153 200.00 | 1 060 975.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 614.00 | | | 13 614.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 586.00 | | | 20 586.00 |
ST Autres comptes | 191 128.00 | | | 191 128.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 139 387.00 | | | 139 387.00 |
YT Sous‐traitance | 169 651.00 | | | 169 651.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 828.00 | | | 9 828.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 442.00 | | | 23 442.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 638 116.00 | | | 638 116.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 235 033.00 | | | 235 033.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 520 751.00 | | | 520 751.00 |