| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 858.00 | 18 858.00 | | 18 858.00 |
AP Constructions | 272 006.00 | 75 746.00 | 196 260.00 | 272 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 759.00 | 98 271.00 | 102 488.00 | 200 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 000.00 | 123 598.00 | 28 403.00 | 152 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 197 825.00 | | 197 825.00 | 197 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 430.00 | | 18 430.00 | 18 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 859 878.00 | 316 472.00 | 543 406.00 | 859 878.00 |
BN En cours de production de biens | 83 539.00 | | 83 539.00 | 83 539.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 526 552.00 | | 1 526 552.00 | 1 526 552.00 |
BZ Autres créances | 502 790.00 | | 502 790.00 | 502 790.00 |
CF Disponibilités | 1 127 022.00 | | 1 127 022.00 | 1 127 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 294.00 | | 12 294.00 | 12 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 253 288.00 | | 3 253 288.00 | 3 253 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 113 166.00 | 316 472.00 | 3 796 694.00 | 4 113 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 504.00 | | | 17 504.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 196 321.00 | | | 196 321.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 1 387 806.00 | | | 1 387 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 798.00 | | | 15 798.00 |
DL TOTAL (I) | 1 619 029.00 | | | 1 619 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 743 701.00 | | | 743 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 912.00 | | | 218 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 607.00 | | | 411 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 482 216.00 | | | 482 216.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 321 228.00 | | | 321 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 177 665.00 | | | 2 177 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 796 694.00 | | | 3 796 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 177 665.00 | | | 2 177 665.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 225.00 | | | 225.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2.00 | | | 2.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 915 170.00 | 30 220.00 | 2 945 390.00 | 2 915 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 915 170.00 | 30 220.00 | 2 945 390.00 | 2 915 170.00 |
FM Production stockée | | | 3 379.00 | |
FN Production immobilisée | | | 71 075.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 146 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 911 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 788 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 931 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 422 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 390.00 | |
GE Autres charges | | | 3 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 169 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 642.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 333.00 | | | -26 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -66 773.00 | | | -66 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 150 516.00 | | | 3 150 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 134 718.00 | | | 3 134 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 798.00 | | | 15 798.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 553.00 | | | 20 553.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 756 062.00 | | 146 432.00 | 756 062.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 939.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 939.00 | 216 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 615.00 | 859 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 676.00 | 624 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 858.00 | | | 18 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 011.00 | | 146 432.00 | 520 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217 194.00 | | | 217 194.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 781.00 | 82 389.00 | 12 698.00 | 246 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 858.00 | | | 18 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 923.00 | 82 389.00 | 12 698.00 | 227 923.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 010.00 | | 52 010.00 | 52 010.00 |
6T Sur comptes clients | 38 384.00 | | 38 384.00 | 38 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 384.00 | | 38 384.00 | 38 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 394.00 | | 90 394.00 | 90 394.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 28 384.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 52 010.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 607.00 | 411 607.00 | | 411 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 837.00 | 152 837.00 | | 152 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 093.00 | 66 093.00 | | 66 093.00 |
8L Produits constatés d’avance | 321 228.00 | 321 228.00 | | 321 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 430.00 | | 18 430.00 | 18 430.00 |
UX Autres créances clients | 1 526 552.00 | 1 526 552.00 | | 1 526 552.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VB T. V. A. | 37 774.00 | 37 774.00 | | 37 774.00 |
VC Groupe et associés | 393 566.00 | 393 566.00 | | 393 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 743 475.00 | 367 790.00 | 375 685.00 | 743 475.00 |
VI Groupe et associés | 218 912.00 | 218 912.00 | | 218 912.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 522.00 | | | 16 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 773.00 | 66 773.00 | | 66 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 701.00 | 8 701.00 | | 8 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 294.00 | 12 294.00 | | 12 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 060 066.00 | 2 041 636.00 | 18 430.00 | 2 060 066.00 |
VW T.V.A. | 254 585.00 | 254 585.00 | | 254 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 177 665.00 | 1 801 980.00 | 375 685.00 | 2 177 665.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 006.00 | | | 17 006.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 177.00 | | | 31 177.00 |
ST Autres comptes | 221 245.00 | | | 221 245.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 160 216.00 | | | 160 216.00 |
YT Sous‐traitance | 375 566.00 | | | 375 566.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 565.00 | | | 12 565.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 571.00 | | | 29 571.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 495 720.00 | | | 495 720.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 298 571.00 | | | 298 571.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 788 203.00 | | | 788 203.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |